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Obbligazioni Bancarie non eurobond

Isin
IT0004965627
Descrizione Imi-Fix Float Cap&Floor 15nv19
Prezzi aggiornati al 25-05-2017 01:07:16
Book di negoziazione
Var 2,64%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 102,18
Quantità 10.000
Data e ora 24-05-2017 09:19:07
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 102,18
Data 24-05-2017
Prezzo di riferimento statico 102,2
Prezzo di riferimento dinamico 102,18
Quantità 10.000
Controvalore 10.218,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 1,59
Rendimento effettivo a scadenza netto* 1,22
Rateo lordo* 0,7326
Rateo netto* 0,54212
Duration modificata* 0,99
Dati storici
Minimo dell'anno 101,23
Massimo dell'anno 102,2
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 10.000
Quantità Massima Inseribile 100.000.000
Data di regolamento 26-05-2017
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,00
Limite 3 % 7,00
Liquidity Provider in esenzione Il Liquidity Provider Banca IMI S.p.A. è esentato temporaneamente dai propri obblighi di liquidità in vendita.
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P BBB- ET
Caratteristiche
Emittente Banca Imi Spa
Tipologia Obbligazioni Bancarie non eurobond
Sottostante Euribor(3m)
Data di scadenza 15-11-2019
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 1,4
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 902
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.