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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
IT0005090995
Descrizione Cdp Fix Float 20mz22
Prezzi aggiornati al 26-05-2017 11:09:06
Book di negoziazione
Var 0,01%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
100.000 98,74 98,79 100.000
100.000 98,73 98,8 100.000
100.000 98,68 98,82 100.000
100.000 98,67 98,83 100.000
100.000 98,65 98,86 50.000
Dati ultimo contratto
Prezzo 98,73
Quantità 15.000
Data e ora 26-05-2017 10:46:18
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 98,72
Data 25-05-2017
Prezzo di riferimento statico 98,69
Prezzo di riferimento dinamico 98,73
Quantità 346.000
Controvalore 341.695,4
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 0,44
Rendimento effettivo a scadenza netto* 0,42
Rateo lordo* 0,03278
Rateo netto* 0,02868
Duration modificata* 0,25
Dati storici
Minimo dell'anno 96,5
Massimo dell'anno 100,88
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Continuous Trading
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 102.000.000
Data di regolamento 30-05-2017
Limite 1 % 2,50
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 6,00
Liquidity Provider in esenzione -
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P BBB- ET
Caratteristiche
Emittente Cassa Depositi E Prestiti
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Sottostante Euribor(3m)
Data di scadenza 20-03-2022
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 0,171
Frequenza di pagamento 3 Mesi
Time to maturity 1755
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.