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Obbligazioni Mercati Emergenti

Isin
XS0088543193
Descrizione Russia 12.75% Put 24gn28
Prezzi aggiornati al 23-05-2017 14:47:11
Book di negoziazione
Var 0,23%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
10.000 177,33 177,79 10.000
50.000 177,32 177,8 70.000
70.000 177,23 178,02 50.000
50.000 177,17 178,05 70.000
100.000 177 178,06 10.000
Dati ultimo contratto
Prezzo 177,76
Quantità 10.000
Data e ora 23-05-2017 10:10:41
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 177,36
Data 22-05-2017
Prezzo di riferimento statico 177,35
Prezzo di riferimento dinamico 177,76
Quantità 120.000
Controvalore 212.765,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 4,06
Rendimento effettivo a scadenza netto* 2,95
Rateo lordo* 5,3125
Rateo netto* 4,64844
Duration modificata* 7,37
Dati storici
Minimo dell'anno 165,69
Massimo dell'anno 181,99
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Continuous Trading
Sospeso No
Lotto minimo 10.000
Quantità Massima Inseribile 65.000.000
Data di regolamento 25-05-2017
Limite 1 % 6,00
Limite 2 % 4,00
Limite 3 % 18,00
Liquidity Provider in esenzione -
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P BB+ EM
Caratteristiche
Emittente Russia
Tipologia Obbligazioni Mercati Emergenti
Data di scadenza 24-06-2028
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 12,75
Frequenza di pagamento 6 Mesi
Time to maturity 4047
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.