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Obbligazioni Mercati Emergenti

Isin
XS0088543193
Descrizione Russia 12.75% Put 24gn28
Prezzi aggiornati al 30-03-2017 04:24:43
Book di negoziazione
Var 0,16%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 176,43
Quantità 10.000
Data e ora 29-03-2017 17:20:01
Modalità di esecuzione -
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 176,43
Data 29-03-2017
Prezzo di riferimento statico 176
Prezzo di riferimento dinamico 176,43
Quantità 30.000
Controvalore 52.871,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 4,22
Rendimento effettivo a scadenza netto* 3,1
Rateo lordo* 3,4
Rateo netto* 2,975
Duration modificata* 7,48
Dati storici
Minimo dell'anno 164,6
Massimo dell'anno 181,99
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 10.000
Quantità Massima Inseribile 65.000.000
Data di regolamento 31-03-2017
Limite 1 % 6,00
Limite 2 % 4,00
Limite 3 % 18,00
Liquidity Provider in esenzione -
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P BB+ EM
Caratteristiche
Emittente Russia
Tipologia Obbligazioni Mercati Emergenti
Data di scadenza 24-06-2028
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 12,75
Frequenza di pagamento 6 Mesi
Time to maturity 4102
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.