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Obbligazioni Mercati Emergenti

Isin
XS0088543193
Descrizione Russia 12.75% Put 24gn28
Prezzi aggiornati al 23-02-2017 01:35:26
Book di negoziazione
Var -0,13%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 175,11
Quantità 10.000
Data e ora 22-02-2017 17:22:23
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 175,27
Data 22-02-2017
Prezzo di riferimento statico 175
Prezzo di riferimento dinamico 175,11
Quantità 120.000
Controvalore 210.195,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 4,33
Rendimento effettivo a scadenza netto* 3,21
Rateo lordo* 2,08958
Rateo netto* 1,82838
Duration modificata* 7,55
Dati storici
Minimo dell'anno 160,16
Massimo dell'anno 181,99
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 10.000
Quantità Massima Inseribile 65.000.000
Data di regolamento 24-02-2017
Limite 1 % 6,00
Limite 2 % 4,00
Limite 3 % 18,00
Liquidity Provider in esenzione -
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P BB+ EM
Caratteristiche
Emittente Russia
Tipologia Obbligazioni Mercati Emergenti
Data di scadenza 24-06-2028
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 12,75
Frequenza di pagamento 6 Mesi
Time to maturity 4137
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.