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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS0300626479
Descrizione Iadb 7.5% 05dc24
Prezzi aggiornati al 22-02-2017 04:50:04
Book di negoziazione
Var 0,58%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 104
Quantità 50.000
Data e ora 21-02-2017 16:55:53
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 104
Data 21-02-2017
Prezzo di riferimento statico 102,8
Prezzo di riferimento dinamico 104
Quantità 1.134.000
Controvalore 1.169.614,2
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 6,91
Rendimento effettivo a scadenza netto* 5,99
Rateo lordo* 1,62329
Rateo netto* 1,42038
Duration modificata* 5,93
Dati storici
Minimo dell'anno 100,25
Massimo dell'anno 118,49
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 2.000.000.000
Data di regolamento 23-02-2017
Limite 1 % 5,00
Limite 2 % 4,00
Limite 3 % 14,00
Liquidity Provider in esenzione Il Liquidity Provider BNP Paribas S.A. è esentato temporaneamente dai propri obblighi di liquidità in vendita.
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P AAA EM
Caratteristiche
Emittente Iadb
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 05-12-2024
Valuta di negoziazione MXN
Tasso cedola in corso 7,5
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 2841
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.