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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS0300626479
Descrizione Iadb 7.5% 05dc24
Prezzi aggiornati al 27-04-2017 23:14:06
Book di negoziazione
Var -0,08%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 101,75
Quantità 200.000
Data e ora 27-04-2017 17:16:55
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 101,57
Data 27-04-2017
Prezzo di riferimento statico 101,85
Prezzo di riferimento dinamico 101,75
Quantità 692.000
Controvalore 703.416,6
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 7,16
Rendimento effettivo a scadenza netto* 6,24
Rateo lordo* 2,9589
Rateo netto* 2,58904
Duration modificata* 5,74
Dati storici
Minimo dell'anno 98,45
Massimo dell'anno 118,49
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 2.000.000.000
Data di regolamento 02-05-2017
Limite 1 % 5,00
Limite 2 % 4,00
Limite 3 % 14,00
Liquidity Provider in esenzione Il Liquidity Provider BNP Paribas S.A. è esentato temporaneamente dai propri obblighi di liquidità in vendita.
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P AAA EM
Caratteristiche
Emittente Iadb
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 05-12-2024
Valuta di negoziazione MXN
Tasso cedola in corso 7,5
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 2776
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.