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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS0300626479
Descrizione Iadb 7.5% 05dc24
Prezzi aggiornati al 27-06-2017 07:13:02
Book di negoziazione
Var 1,15%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 105,21
Quantità 50.000
Data e ora 26-06-2017 17:24:33
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 105,01
Data 26-06-2017
Prezzo di riferimento statico 104,41
Prezzo di riferimento dinamico 105,21
Quantità 3.116.000
Controvalore 3.269.431,3
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 6,78
Rendimento effettivo a scadenza netto* 5,87
Rateo lordo* 4,19178
Rateo netto* 3,66781
Duration modificata* 5,62
Dati storici
Minimo dell'anno 98,45
Massimo dell'anno 118,49
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 2.000.000.000
Data di regolamento 28-06-2017
Limite 1 % 5,00
Limite 2 % 4,00
Limite 3 % 14,00
Liquidity Provider in esenzione Il Liquidity Provider BNP Paribas S.A. è esentato temporaneamente dai propri obblighi di liquidità in vendita.
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P AAA EM
Caratteristiche
Emittente Iadb
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 05-12-2024
Valuta di negoziazione MXN
Tasso cedola in corso 7,5
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 2716
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.