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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS0300626479
Descrizione Iadb 7.5% 05dc24
Prezzi aggiornati al 19-01-2017 15:31:05
Book di negoziazione
Var -0,47%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
127.000 105 107 60.000
45.000 103,3 107,09 18.000
60.000 103,12 109,5 49.000
230.000 103,11 110 2.000.000
60.000 103 110,45 300.000
Dati ultimo contratto
Prezzo 105
Quantità 51.000
Data e ora 19-01-2017 15:26:45
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 105,5
Data 18-01-2017
Prezzo di riferimento statico 105,5
Prezzo di riferimento dinamico 105
Quantità 377.000
Controvalore 395.980,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 6,57
Rendimento effettivo a scadenza netto* 5,66
Rateo lordo* 0,94521
Rateo netto* 0,82706
Duration modificata* 6,05
Dati storici
Minimo dell'anno 100,25
Massimo dell'anno 120,5
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Continuous Trading
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 2.000.000.000
Data di regolamento 23-01-2017
Limite 1 % 5,00
Limite 2 % 4,00
Limite 3 % 14,00
Liquidity Provider in esenzione Il Liquidity Provider BNP Paribas S.A. è esentato temporaneamente dai propri obblighi di liquidità in vendita.
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P AAA EM
Caratteristiche
Emittente Iadb
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 05-12-2024
Valuta di negoziazione MXN
Tasso cedola in corso 7,5
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 2874
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.