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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS0648456167
Descrizione Bei 9.25% 20lg18
Prezzi aggiornati al 23-02-2017 00:07:19
Book di negoziazione
Var 0,24%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 98,84
Quantità 14.000
Data e ora 22-02-2017 17:21:14
Modalità di esecuzione -
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 98,84
Data 22-02-2017
Prezzo di riferimento statico 98,98
Prezzo di riferimento dinamico 98,84
Quantità 1.606.000
Controvalore 1.584.485,5
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 10,28
Rendimento effettivo a scadenza netto* 9,13
Rateo lordo* 5,52466
Rateo netto* 4,83408
Duration modificata* 1,22
Dati storici
Minimo dell'anno 96,13
Massimo dell'anno 101,92
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 400.000.000
Data di regolamento 24-02-2017
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,50
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider in esenzione -
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P AAA EM
Caratteristiche
Emittente Bei
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 20-07-2018
Valuta di negoziazione TRY
Tasso cedola in corso 9,25
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 510
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.