Salta al contenuto principale

Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS0648456167
Descrizione Bei 9.25% 20lg18
Prezzi aggiornati al 25-06-2017 00:13:53
Book di negoziazione
Var -0,25%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
Dati ultimo contratto
Prezzo 99,3
Quantità 50.000
Data e ora 23-06-2017 17:26:51
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 99,34
Data 23-06-2017
Prezzo di riferimento statico 99,28
Prezzo di riferimento dinamico 99,3
Quantità 444.000
Controvalore 441.478,2
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 9,69
Rendimento effettivo a scadenza netto* 8,54
Rateo lordo* 8,69247
Rateo netto* 7,60591
Duration modificata* 0,91
Dati storici
Minimo dell'anno 96,52
Massimo dell'anno 101,92
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 400.000.000
Data di regolamento 29-06-2017
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,50
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider in esenzione -
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P AAA EM
Caratteristiche
Emittente Bei
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 20-07-2018
Valuta di negoziazione TRY
Tasso cedola in corso 9,25
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 389
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.