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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS0648456167
Descrizione Bei 9.25% 20lg18
Prezzi aggiornati al 30-03-2017 04:26:15
Book di negoziazione
Var -0,04%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 98,73
Quantità 20.000
Data e ora 29-03-2017 16:49:50
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 98,65
Data 29-03-2017
Prezzo di riferimento statico 98,77
Prezzo di riferimento dinamico 98,73
Quantità 482.000
Controvalore 475.395,7
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 10,22
Rendimento effettivo a scadenza netto* 9,07
Rateo lordo* 6,41164
Rateo netto* 5,61019
Duration modificata* 1,13
Dati storici
Minimo dell'anno 96,52
Massimo dell'anno 101,92
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 400.000.000
Data di regolamento 31-03-2017
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,50
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider in esenzione -
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P AAA EM
Caratteristiche
Emittente Bei
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 20-07-2018
Valuta di negoziazione TRY
Tasso cedola in corso 9,25
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 475
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.