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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS0648456167
Descrizione Bei 9.25% 20lg18
Prezzi aggiornati al 17-01-2017 11:38:07
Book di negoziazione
Var -0,01%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
20.000 97,52 97,72 210.000
15.000 97,51 97,74 60.000
200.000 97,44 97,89 300.000
250.000 97,42 97,9 100.000
200.000 97,35 97,91 100.000
Dati ultimo contratto
Prezzo 97,72
Quantità 40.000
Data e ora 17-01-2017 11:35:20
Modalità di esecuzione -
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 97,73
Data 16-01-2017
Prezzo di riferimento statico 97,73
Prezzo di riferimento dinamico 97,73
Quantità 860.000
Controvalore 838.036,7
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 10,88
Rendimento effettivo a scadenza netto* 9,72
Rateo lordo* 4,61233
Rateo netto* 4,03579
Duration modificata* 1,3
Dati storici
Minimo dell'anno 95,8
Massimo dell'anno 101,92
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Continuous Trading
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 400.000.000
Data di regolamento 19-01-2017
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,50
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider in esenzione -
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P AAA EM
Caratteristiche
Emittente Bei
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 20-07-2018
Valuta di negoziazione TRY
Tasso cedola in corso 9,25
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 546
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.