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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS0648456167
Descrizione Bei 9.25% 20lg18
Prezzi aggiornati al 23-05-2017 14:36:50
Book di negoziazione
Var 0,11%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
97.000 98,89 99,06 200.000
200.000 98,88 99,11 453.000
200.000 98,87 99,14 300.000
200.000 98,82 99,16 200.000
100.000 98,65 99,17 200.000
Dati ultimo contratto
Prezzo 99,06
Quantità 150.000
Data e ora 23-05-2017 14:22:15
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 98,95
Data 22-05-2017
Prezzo di riferimento statico 98,93
Prezzo di riferimento dinamico 99,06
Quantità 588.000
Controvalore 582.001,3
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 10,2
Rendimento effettivo a scadenza netto* 9,05
Rateo lordo* 7,80548
Rateo netto* 6,8298
Duration modificata* 0,99
Dati storici
Minimo dell'anno 96,52
Massimo dell'anno 101,92
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Continuous Trading
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 400.000.000
Data di regolamento 25-05-2017
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,50
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider in esenzione -
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P AAA EM
Caratteristiche
Emittente Bei
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 20-07-2018
Valuta di negoziazione TRY
Tasso cedola in corso 9,25
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 420
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.