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Altri Titoli di Debito

Isin
XS0768280322
Descrizione Glo Bnd X-Tv Cap&Floor 01ot19
Prezzi aggiornati al 26-05-2017 11:08:02
Book di negoziazione
Var -0,55%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
200.000 99,75 101 600.000
100.000 98,66 - -
130.000 98,65 - -
- - - -
- - - -
Dati ultimo contratto
Prezzo 99,75
Quantità 10.000
Data e ora 26-05-2017 10:58:02
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 100,3
Data 25-05-2017
Prezzo di riferimento statico 99,75
Prezzo di riferimento dinamico 99,75
Quantità 85.000
Controvalore 84.787,5
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 2,39
Rendimento effettivo a scadenza netto* 1,73
Rateo lordo* 0,04861
Rateo netto* 0,03597
Duration modificata* 0,25
Dati storici
Minimo dell'anno 94,97
Massimo dell'anno 100,7
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Continuous Trading
Sospeso No
Lotto minimo 5.000
Quantità Massima Inseribile 100.000.000
Data di regolamento 30-05-2017
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,00
Limite 3 % 7,00
Liquidity Provider in esenzione Il Liquidity Provider Deutsche Bank AG è esentato temporaneamente dai propri obblighi di liquidità in vendita.
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P
Caratteristiche
Emittente Global Bond Series X Sa
Tipologia Altri Titoli di Debito
Sottostante Irs 10ys
Data di scadenza 01-10-2019
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 2,5
Frequenza di pagamento 3 Mesi
Time to maturity 853
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.