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Altri Titoli di Debito

Isin
XS0768280322
Descrizione Glo Bnd X-Tv Cap&Floor 01ot19
Prezzi aggiornati al 26-04-2017 09:51:23
Book di negoziazione
Var -
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
10.000 99,28 99,84 295.000
25.000 99,27 99,85 215.000
25.000 99,19 99,89 15.000
35.000 99,09 - -
15.000 99,02 - -
Dati ultimo contratto
Prezzo -
Quantità -
Data e ora -
Modalità di esecuzione -
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 99,73
Data 25-04-2017
Prezzo di riferimento statico 99,73
Prezzo di riferimento dinamico 99,73
Quantità -
Controvalore -
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 2,64
Rendimento effettivo a scadenza netto* 1,98
Rateo lordo* 0,45139
Rateo netto* 0,33403
Duration modificata* 0,25
Dati storici
Minimo dell'anno 94,97
Massimo dell'anno 100,7
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Continuous Trading
Sospeso No
Lotto minimo 5.000
Quantità Massima Inseribile 100.000.000
Data di regolamento 28-04-2017
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,00
Limite 3 % 7,00
Liquidity Provider in esenzione Il Liquidity Provider Deutsche Bank AG è esentato temporaneamente dai propri obblighi di liquidità in vendita.
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P
Caratteristiche
Emittente Global Bond Series X Sa
Tipologia Altri Titoli di Debito
Sottostante Irs 10ys
Data di scadenza 01-10-2019
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 2,5
Frequenza di pagamento 3 Mesi
Time to maturity 883
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.