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Altri Titoli di Debito

Isin
XS0779340495
Descrizione Glo Bnd Xiv-Tv Cap&Floor 01ot19
Prezzi aggiornati al 26-05-2017 10:41:52
Book di negoziazione
Var 0,05%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
200.000 101,17 101,99 25.000
100.000 100,7 102,36 25.000
20.000 100,41 102,5 400.000
15.000 100,4 105,28 25.000
130.000 100,35 - -
Dati ultimo contratto
Prezzo 101,17
Quantità 10.000
Data e ora 26-05-2017 09:19:22
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 101,12
Data 25-05-2017
Prezzo di riferimento statico 101,17
Prezzo di riferimento dinamico 101,17
Quantità 10.000
Controvalore 10.117,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 2,63
Rendimento effettivo a scadenza netto* 1,81
Rateo lordo* 0,27556
Rateo netto* 0,20391
Duration modificata* 0,25
Dati storici
Minimo dell'anno 97,52
Massimo dell'anno 101,6
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Continuous Trading
Sospeso No
Lotto minimo 5.000
Quantità Massima Inseribile 98.000.000
Data di regolamento 30-05-2017
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,00
Limite 3 % 7,00
Liquidity Provider in esenzione Il Liquidity Provider Deutsche Bank AG è esentato temporaneamente dai propri obblighi di liquidità in vendita.
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P
Caratteristiche
Emittente Global Bond Series Xiv Sa
Tipologia Altri Titoli di Debito
Sottostante Irs 10ys
Data di scadenza 01-10-2019
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 3,1
Frequenza di pagamento 3 Mesi
Time to maturity 853
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.