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Altri Titoli di Debito

Isin
XS0779340495
Descrizione Glo Bnd Xiv-Tv Cap&Floor 01ot19
Prezzi aggiornati al 26-04-2017 09:38:39
Book di negoziazione
Var -
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
25.000 100,49 101,5 145.000
200.000 100,48 105 25.000
100.000 99,35 - -
25.000 99,34 - -
15.000 99,33 - -
Dati ultimo contratto
Prezzo -
Quantità -
Data e ora -
Modalità di esecuzione -
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 101,04
Data 25-04-2017
Prezzo di riferimento statico 101,04
Prezzo di riferimento dinamico 101,04
Quantità -
Controvalore -
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 2,68
Rendimento effettivo a scadenza netto* 1,87
Rateo lordo* 0
Rateo netto* 0
Duration modificata* 0,25
Dati storici
Minimo dell'anno 97,52
Massimo dell'anno 101,63
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Continuous Trading
Sospeso No
Lotto minimo 5.000
Quantità Massima Inseribile 98.000.000
Data di regolamento 28-04-2017
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,00
Limite 3 % 7,00
Liquidity Provider in esenzione Il Liquidity Provider Deutsche Bank AG è esentato temporaneamente dai propri obblighi di liquidità in vendita.
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P
Caratteristiche
Emittente Global Bond Series Xiv Sa
Tipologia Altri Titoli di Debito
Sottostante Irs 10ys
Data di scadenza 01-10-2019
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 3,1
Frequenza di pagamento 3 Mesi
Time to maturity 883
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.