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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS0848049838
Descrizione Bei 6% 21ot19
Prezzi aggiornati al 24-07-2017 10:15:08
Book di negoziazione
Var -
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
10.000.000 97,7 97,81 1.000.000
1.000.000 97,67 97,82 480.000
1.000.000 97,56 97,86 10.000.000
1.000.000 97,55 97,9 1.000.000
1.000.000 95,69 98,62 1.000.000
Dati ultimo contratto
Prezzo -
Quantità -
Data e ora -
Modalità di esecuzione -
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 97,78
Data 21-07-2017
Prezzo di riferimento statico 97,78
Prezzo di riferimento dinamico 97,78
Quantità -
Controvalore -
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 7,09
Rendimento effettivo a scadenza netto* 6,33
Rateo lordo* 4,55342
Rateo netto* 3,98424
Duration modificata* 1,97
Dati storici
Minimo dell'anno 93,5
Massimo dell'anno 97,6
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Continuous Trading
Sospeso No
Lotto minimo 5.000
Quantità Massima Inseribile 1.500.000.000
Data di regolamento 26-07-2017
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,50
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider in esenzione -
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P AAA EM
Caratteristiche
Emittente Bei
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 21-10-2019
Valuta di negoziazione ZAR
Tasso cedola in corso 6
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 814
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.