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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS0848049838
Descrizione Bei 6% 21ot19
Prezzi aggiornati al 26-04-2017 09:37:57
Book di negoziazione
Var 0,04%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
3.000.000 96,15 96,3 2.000.000
1.000.000 96,04 96,39 1.000.000
1.000.000 96,03 96,4 1.000.000
1.000.000 96 96,44 1.000.000
1.000.000 94,21 96,92 1.000.000
Dati ultimo contratto
Prezzo 96,28
Quantità 1.000.000
Data e ora 26-04-2017 09:10:34
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 96,24
Data 25-04-2017
Prezzo di riferimento statico 96,24
Prezzo di riferimento dinamico 96,28
Quantità 14.040.000
Controvalore 13.520.496,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 7,69
Rendimento effettivo a scadenza netto* 6,93
Rateo lordo* 3,10685
Rateo netto* 2,71849
Duration modificata* 2,18
Dati storici
Minimo dell'anno 92,32
Massimo dell'anno 96,5
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Continuous Trading
Sospeso No
Lotto minimo 5.000
Quantità Massima Inseribile 1.500.000.000
Data di regolamento 02-05-2017
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,50
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider in esenzione -
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P AAA EM
Caratteristiche
Emittente Bei
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 21-10-2019
Valuta di negoziazione ZAR
Tasso cedola in corso 6
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 903
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.