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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS0877809375
Descrizione Bei 5.75% 03ap18
Prezzi aggiornati al 24-03-2017 22:52:42
Book di negoziazione
Var -0,36%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 94,97
Quantità 80.000
Data e ora 24-03-2017 16:05:32
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 94,97
Data 24-03-2017
Prezzo di riferimento statico 95,01
Prezzo di riferimento dinamico 94,97
Quantità 694.000
Controvalore 659.268,4
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 10,85
Rendimento effettivo a scadenza netto* 10,1
Rateo lordo* 5,63973
Rateo netto* 4,93476
Duration modificata* 0,88
Dati storici
Minimo dell'anno 92
Massimo dell'anno 96,34
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 400.000.000
Data di regolamento 28-03-2017
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,50
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider in esenzione -
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P AAA EM
Caratteristiche
Emittente Bei
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 03-04-2018
Valuta di negoziazione TRY
Tasso cedola in corso 5,75
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 370
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.