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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS0877809375
Descrizione Bei 5.75% 03ap18
Prezzi aggiornati al 23-08-2017 15:20:50
Book di negoziazione
Var 0,09%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
5.000 97,15 97,24 52.000
200.000 97,09 97,25 200.000
200.000 97,06 97,4 200.000
250.000 97,05 97,55 300.000
200.000 96,96 97,56 200.000
Dati ultimo contratto
Prezzo 97,2
Quantità 30.000
Data e ora 23-08-2017 12:54:42
Modalità di esecuzione -
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 97,11
Data 22-08-2017
Prezzo di riferimento statico 97,11
Prezzo di riferimento dinamico 97,11
Quantità 1.055.000
Controvalore 1.024.561,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 10,57
Rendimento effettivo a scadenza netto* 9,87
Rateo lordo* 2,25274
Rateo netto* 1,97115
Duration modificata* 0,57
Dati storici
Minimo dell'anno 92,9
Massimo dell'anno 97,89
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Continuous Trading
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 400.000.000
Data di regolamento 25-08-2017
Limite 1 % 2,00
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 5,00
Liquidity Provider in esenzione -
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P AAA EM
Caratteristiche
Emittente Bei
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 03-04-2018
Valuta di negoziazione TRY
Tasso cedola in corso 5,75
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 218
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.