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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS0877809375
Descrizione Bei 5.75% 03ap18
Prezzi aggiornati al 19-01-2017 15:49:42
Book di negoziazione
Var -0,22%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
18.000 93,7 93,94 100.000
200.000 93,61 93,99 200.000
200.000 93,56 94 100.000
100.000 93,55 94,07 300.000
200.000 92,97 94,08 50.000
Dati ultimo contratto
Prezzo 93,86
Quantità 16.000
Data e ora 19-01-2017 14:43:17
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 94,07
Data 18-01-2017
Prezzo di riferimento statico 94,15
Prezzo di riferimento dinamico 93,86
Quantità 256.000
Controvalore 240.554,4
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 11,26
Rendimento effettivo a scadenza netto* 10,51
Rateo lordo* 4,6
Rateo netto* 4,025
Duration modificata* 1,04
Dati storici
Minimo dell'anno 89
Massimo dell'anno 96,34
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Continuous Trading
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 400.000.000
Data di regolamento 23-01-2017
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,50
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider in esenzione -
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P AAA EM
Caratteristiche
Emittente Bei
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 03-04-2018
Valuta di negoziazione TRY
Tasso cedola in corso 5,75
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 434
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.