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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS0877809375
Descrizione Bei 5.75% 03ap18
Prezzi aggiornati al 27-06-2017 05:48:37
Book di negoziazione
Var -0,04%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 96,89
Quantità 48.000
Data e ora 26-06-2017 15:42:05
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 96,89
Data 26-06-2017
Prezzo di riferimento statico 96,84
Prezzo di riferimento dinamico 96,89
Quantità 393.000
Controvalore 381.080,2
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 9,95
Rendimento effettivo a scadenza netto* 9,23
Rateo lordo* 1,37055
Rateo netto* 1,19923
Duration modificata* 0,71
Dati storici
Minimo dell'anno 92,43
Massimo dell'anno 97,03
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 400.000.000
Data di regolamento 29-06-2017
Limite 1 % 2,00
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 5,00
Liquidity Provider in esenzione -
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P AAA EM
Caratteristiche
Emittente Bei
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 03-04-2018
Valuta di negoziazione TRY
Tasso cedola in corso 5,75
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 276
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.