Salta al contenuto principale

Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS0877809375
Descrizione Bei 5.75% 03ap18
Prezzi aggiornati al 22-02-2017 04:41:31
Book di negoziazione
Var -0,01%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
Dati ultimo contratto
Prezzo 94,85
Quantità 22.000
Data e ora 21-02-2017 15:19:01
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 94,88
Data 21-02-2017
Prezzo di riferimento statico 95
Prezzo di riferimento dinamico 94,85
Quantità 736.000
Controvalore 698.503,7
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 10,89
Rendimento effettivo a scadenza netto* 10,14
Rateo lordo* 5,11986
Rateo netto* 4,47988
Duration modificata* 0,96
Dati storici
Minimo dell'anno 90,82
Massimo dell'anno 96,34
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 400.000.000
Data di regolamento 23-02-2017
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,50
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider in esenzione -
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P AAA EM
Caratteristiche
Emittente Bei
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 03-04-2018
Valuta di negoziazione TRY
Tasso cedola in corso 5,75
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 401
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.