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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS0877809375
Descrizione Bei 5.75% 03ap18
Prezzi aggiornati al 28-04-2017 00:24:11
Book di negoziazione
Var 0,29%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 95,56
Quantità 4.000
Data e ora 27-04-2017 16:33:26
Modalità di esecuzione -
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 95,54
Data 27-04-2017
Prezzo di riferimento statico 95,52
Prezzo di riferimento dinamico 95,54
Quantità 179.000
Controvalore 170.775,9
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 11,31
Rendimento effettivo a scadenza netto* 10,56
Rateo lordo* 0,39384
Rateo netto* 0,34461
Duration modificata* 0,85
Dati storici
Minimo dell'anno 92,43
Massimo dell'anno 96,34
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 400.000.000
Data di regolamento 02-05-2017
Limite 1 % 2,00
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 5,00
Liquidity Provider in esenzione -
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P AAA EM
Caratteristiche
Emittente Bei
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 03-04-2018
Valuta di negoziazione TRY
Tasso cedola in corso 5,75
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 336
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.