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Altri Titoli di Debito

Isin
XS0914805733
Descrizione Pall Sec 1-Cms Cap&Floor 15st19
Prezzi aggiornati al 29-06-2017 10:26:25
Book di negoziazione
Var 0,90%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
250.000 104,52 - -
15.000 103,7 - -
200.000 103,02 - -
- - - -
- - - -
Dati ultimo contratto
Prezzo 104,52
Quantità 5.000
Data e ora 29-06-2017 10:10:12
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 103,59
Data 28-06-2017
Prezzo di riferimento statico 104,52
Prezzo di riferimento dinamico 104,52
Quantità 5.000
Controvalore 5.226,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 1,63
Rendimento effettivo a scadenza netto* 0,79
Rateo lordo* 2,6125
Rateo netto* 1,93325
Duration modificata* 0,99
Dati storici
Minimo dell'anno 103,73
Massimo dell'anno 108,16
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Continuous Trading
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 98.000.000
Data di regolamento 03-07-2017
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,00
Limite 3 % 7,00
Liquidity Provider in esenzione Il Liquidity Provider Deutsche Bank AG è esentato temporaneamente dai propri obblighi di liquidità in vendita.
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P
Caratteristiche
Emittente Palladium Securities 1 Sa
Tipologia Altri Titoli di Debito
Sottostante Cms(10y)
Data di scadenza 15-09-2019
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 3,3
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 804
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.