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Altri Titoli di Debito

Isin
XS0914805733
Descrizione Pall Sec 1-Cms Cap&Floor 15st19
Prezzi aggiornati al 24-05-2017 20:00:25
Book di negoziazione
Var -0,06%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 104,96
Quantità 30.000
Data e ora 24-05-2017 11:27:22
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 104,72
Data 24-05-2017
Prezzo di riferimento statico 104,96
Prezzo di riferimento dinamico 104,96
Quantità 30.000
Controvalore 31.488,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 1,08
Rendimento effettivo a scadenza netto* 0,25
Rateo lordo* 2,29167
Rateo netto* 1,69584
Duration modificata* 1
Dati storici
Minimo dell'anno 103,73
Massimo dell'anno 108,16
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 95.000.000
Data di regolamento 26-05-2017
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,00
Limite 3 % 7,00
Liquidity Provider in esenzione Il Liquidity Provider Deutsche Bank AG è esentato temporaneamente dai propri obblighi di liquidità in vendita.
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P
Caratteristiche
Emittente Palladium Securities 1 Sa
Tipologia Altri Titoli di Debito
Sottostante Cms(10y)
Data di scadenza 15-09-2019
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 3,3
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 840
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.