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Altri Titoli di Debito

Isin
XS0944058071
Descrizione Pall Sec 1-Cms Cap&Floor 15st19
Prezzi aggiornati al 23-02-2017 01:37:31
Book di negoziazione
Var -0,40%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 102,13
Quantità 5.000
Data e ora 22-02-2017 12:00:09
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 102,13
Data 22-02-2017
Prezzo di riferimento statico 102,13
Prezzo di riferimento dinamico 102,13
Quantità 5.000
Controvalore 5.106,5
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 1,38
Rendimento effettivo a scadenza netto* 0,77
Rateo lordo* 1,05333
Rateo netto* 0,77946
Duration modificata* 0,99
Dati storici
Minimo dell'anno 102,02
Massimo dell'anno 105,09
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 98.000.000
Data di regolamento 24-02-2017
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,00
Limite 3 % 7,00
Liquidity Provider in esenzione Il Liquidity Provider Deutsche Bank AG è esentato temporaneamente dai propri obblighi di liquidità in vendita.
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P
Caratteristiche
Emittente Palladium Securities 1 Sa
Tipologia Altri Titoli di Debito
Sottostante Cms(5y)
Data di scadenza 15-09-2019
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 2,4
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 931
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.