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Altri Titoli di Debito

Isin
XS0991673434
Descrizione Pall Sec 1-Fix To Cms Cap&Floor 15st23
Prezzi aggiornati al 23-02-2017 01:37:52
Book di negoziazione
Var -0,72%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 104,13
Quantità 6.000
Data e ora 22-02-2017 10:09:04
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 104,14
Data 22-02-2017
Prezzo di riferimento statico 104,13
Prezzo di riferimento dinamico 104,13
Quantità 6.000
Controvalore 6.247,8
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 2,48
Rendimento effettivo a scadenza netto* 1,65
Rateo lordo* 0,36944
Rateo netto* 0,27339
Duration modificata* 1,74
Dati storici
Minimo dell'anno 104,13
Massimo dell'anno 114,17
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 95.000.000
Data di regolamento 24-02-2017
Limite 1 % 4,00
Limite 2 % 3,00
Limite 3 % 12,00
Liquidity Provider in esenzione Il Liquidity Provider Deutsche Bank AG è esentato temporaneamente dai propri obblighi di liquidità in vendita.
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P
Caratteristiche
Emittente Palladium Securities 1 Sa
Tipologia Altri Titoli di Debito
Sottostante Cms(10y)
Data di scadenza 15-09-2023
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 3,5
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 2393
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.