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Altri Titoli di Debito

Isin
XS0991673434
Descrizione Pall Sec 1-Fix To Cms Cap&Floor 15st23
Prezzi aggiornati al 26-04-2017 18:42:26
Book di negoziazione
Var 0,56%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 104,9
Quantità 10.000
Data e ora 26-04-2017 10:06:51
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 104,6
Data 26-04-2017
Prezzo di riferimento statico 104,9
Prezzo di riferimento dinamico 104,9
Quantità 10.000
Controvalore 10.490,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 2,54
Rendimento effettivo a scadenza netto* 1,71
Rateo lordo* 0,99167
Rateo netto* 0,73384
Duration modificata* 1,58
Dati storici
Minimo dell'anno 102,82
Massimo dell'anno 114,17
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 95.000.000
Data di regolamento 28-04-2017
Limite 1 % 4,00
Limite 2 % 3,00
Limite 3 % 12,00
Liquidity Provider in esenzione Il Liquidity Provider Deutsche Bank AG è esentato temporaneamente dai propri obblighi di liquidità in vendita.
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P
Caratteristiche
Emittente Palladium Securities 1 Sa
Tipologia Altri Titoli di Debito
Sottostante Cms(10y)
Data di scadenza 15-09-2023
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 3,5
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 2330
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.