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Altri Titoli di Debito

Isin
XS0991673434
Descrizione Pall Sec 1-Fix To Cms Cap&Floor 15st23
Prezzi aggiornati al 17-01-2017 11:41:58
Book di negoziazione
Var -1,39%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
15.000 107,51 107,99 10.000
8.000 107,5 109,88 15.000
15.000 107,42 - -
8.000 107,4 - -
15.000 107,37 - -
Dati ultimo contratto
Prezzo 107,1
Quantità 15.000
Data e ora 17-01-2017 10:08:43
Modalità di esecuzione -
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 108,61
Data 16-01-2017
Prezzo di riferimento statico 107,63
Prezzo di riferimento dinamico 108,61
Quantità 93.000
Controvalore 99.804,5
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 1,91
Rendimento effettivo a scadenza netto* 1,09
Rateo lordo* 0,02917
Rateo netto* 0,02159
Duration modificata* 1,85
Dati storici
Minimo dell'anno 105,45
Massimo dell'anno 114,17
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Continuous Trading
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 90.000.000
Data di regolamento 19-01-2017
Limite 1 % 4,00
Limite 2 % 3,00
Limite 3 % 12,00
Liquidity Provider in esenzione Il Liquidity Provider Deutsche Bank AG è esentato temporaneamente dai propri obblighi di liquidità in vendita.
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P
Caratteristiche
Emittente Palladium Securities 1 Sa
Tipologia Altri Titoli di Debito
Sottostante Cms(10y)
Data di scadenza 15-09-2023
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 3,5
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 2429
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.