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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS1059896016
Descrizione Bei 10.50% 29ap24
Prezzi aggiornati al 19-02-2017 20:14:15
Book di negoziazione
Var 0,40%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 100,2
Quantità 40.000
Data e ora 17-02-2017 17:21:26
Modalità di esecuzione -
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 100,02
Data 17-02-2017
Prezzo di riferimento statico 99,76
Prezzo di riferimento dinamico 100,02
Quantità 1.145.000
Controvalore 1.143.508,3
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 10,51
Rendimento effettivo a scadenza netto* 9,21
Rateo lordo* 8,54384
Rateo netto* 7,47586
Duration modificata* 4,75
Dati storici
Minimo dell'anno 96,79
Massimo dell'anno 110,42
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 400.000.000
Data di regolamento 21-02-2017
Limite 1 % 5,00
Limite 2 % 4,00
Limite 3 % 14,00
Liquidity Provider in esenzione -
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P AAA EM
Caratteristiche
Emittente Bei
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 29-04-2024
Valuta di negoziazione TRY
Tasso cedola in corso 10,5
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 2623
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.