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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS1059896016
Descrizione Bei 10.50% 29ap24
Prezzi aggiornati al 18-01-2017 10:49:44
Book di negoziazione
Var -0,20%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
100.000 98,6 98,9 300.000
200.000 98,04 98,98 50.000
250.000 98,03 99,16 300.000
6.000 98 99,17 200.000
200.000 97,97 99,2 100.000
Dati ultimo contratto
Prezzo 98,99
Quantità 45.000
Data e ora 18-01-2017 10:31:57
Modalità di esecuzione -
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 99,19
Data 17-01-2017
Prezzo di riferimento statico 98,31
Prezzo di riferimento dinamico 99,19
Quantità 410.000
Controvalore 404.594,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 10,63
Rendimento effettivo a scadenza netto* 9,32
Rateo lordo* 7,62329
Rateo netto* 6,67038
Duration modificata* 4,82
Dati storici
Minimo dell'anno 96,79
Massimo dell'anno 110,42
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Continuous Trading
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 400.000.000
Data di regolamento 20-01-2017
Limite 1 % 5,00
Limite 2 % 4,00
Limite 3 % 14,00
Liquidity Provider in esenzione -
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P AAA EM
Caratteristiche
Emittente Bei
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 29-04-2024
Valuta di negoziazione TRY
Tasso cedola in corso 10,5
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 2653
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.