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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS1059896016
Descrizione Bei 10.50% 29ap24
Prezzi aggiornati al 28-04-2017 00:12:17
Book di negoziazione
Var 0,47%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 100,73
Quantità 40.000
Data e ora 27-04-2017 17:10:18
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 100,91
Data 27-04-2017
Prezzo di riferimento statico 101,06
Prezzo di riferimento dinamico 100,73
Quantità 228.000
Controvalore 230.123,8
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 10,43
Rendimento effettivo a scadenza netto* 9,13
Rateo lordo* 10,47123
Rateo netto* 9,16233
Duration modificata* 4,59
Dati storici
Minimo dell'anno 96,79
Massimo dell'anno 110,42
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 400.000.000
Data di regolamento 02-05-2017
Limite 1 % 5,00
Limite 2 % 4,00
Limite 3 % 14,00
Liquidity Provider in esenzione -
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P AAA EM
Caratteristiche
Emittente Bei
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 29-04-2024
Valuta di negoziazione TRY
Tasso cedola in corso 10,5
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 2554
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.