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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS1075219763
Descrizione Bei 8.75% 18st21
Prezzi aggiornati al 23-05-2017 14:43:23
Book di negoziazione
Var -0,36%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
250.000 93,52 93,81 250.000
200.000 93,43 93,82 200.000
200.000 93,42 94 100.000
100.000 93,4 94,14 300.000
1.000.000 93,29 94,15 150.000
Dati ultimo contratto
Prezzo 93,52
Quantità 50.000
Data e ora 23-05-2017 14:39:35
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 93,86
Data 22-05-2017
Prezzo di riferimento statico 93,69
Prezzo di riferimento dinamico 93,52
Quantità 379.000
Controvalore 354.860,7
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 10,55
Rendimento effettivo a scadenza netto* 9,41
Rateo lordo* 5,94521
Rateo netto* 5,20206
Duration modificata* 3,32
Dati storici
Minimo dell'anno 90,54
Massimo dell'anno 100,88
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Continuous Trading
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 400.000.000
Data di regolamento 25-05-2017
Limite 1 % 4,00
Limite 2 % 3,00
Limite 3 % 12,00
Liquidity Provider in esenzione -
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P AAA EM
Caratteristiche
Emittente Bei
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 18-09-2021
Valuta di negoziazione TRY
Tasso cedola in corso 8,75
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 1576
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.