Salta al contenuto principale

Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS1075219763
Descrizione Bei 8.75% 18st21
Prezzi aggiornati al 17-01-2017 11:33:25
Book di negoziazione
Var 0,07%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
6.000 92,04 92,05 250.000
200.000 91,96 92,07 1.935.000
200.000 91,95 92,3 100.000
10.000 91,8 94,01 200.000
1.000.000 91,71 - -
Dati ultimo contratto
Prezzo 92,13
Quantità 20.000
Data e ora 17-01-2017 11:10:44
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 92,07
Data 16-01-2017
Prezzo di riferimento statico 92,19
Prezzo di riferimento dinamico 92,13
Quantità 168.000
Controvalore 154.811,4
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 10,97
Rendimento effettivo a scadenza netto* 9,82
Rateo lordo* 2,92466
Rateo netto* 2,55908
Duration modificata* 3,62
Dati storici
Minimo dell'anno 90,57
Massimo dell'anno 100,88
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Continuous Trading
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 400.000.000
Data di regolamento 19-01-2017
Limite 1 % 4,00
Limite 2 % 3,00
Limite 3 % 12,00
Liquidity Provider in esenzione Il Liquidity Provider BNP Paribas S.A. è esentato temporaneamente dai propri obblighi di liquidità in vendita.
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P AAA EM
Caratteristiche
Emittente Bei
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 18-09-2021
Valuta di negoziazione TRY
Tasso cedola in corso 8,75
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 1702
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.