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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS1075219763
Descrizione Bei 8.75% 18st21
Prezzi aggiornati al 22-02-2017 22:28:02
Book di negoziazione
Var 0,20%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 93,39
Quantità 50.000
Data e ora 22-02-2017 17:24:45
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 93,42
Data 22-02-2017
Prezzo di riferimento statico 93,57
Prezzo di riferimento dinamico 93,39
Quantità 1.160.000
Controvalore 1.084.225,7
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 10,66
Rendimento effettivo a scadenza netto* 9,52
Rateo lordo* 3,78767
Rateo netto* 3,31421
Duration modificata* 3,55
Dati storici
Minimo dell'anno 90,54
Massimo dell'anno 100,88
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 400.000.000
Data di regolamento 24-02-2017
Limite 1 % 4,00
Limite 2 % 3,00
Limite 3 % 12,00
Liquidity Provider in esenzione Il Liquidity Provider BNP Paribas S.A. è esentato temporaneamente dai propri obblighi di liquidità in vendita.
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P AAA EM
Caratteristiche
Emittente Bei
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 18-09-2021
Valuta di negoziazione TRY
Tasso cedola in corso 8,75
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 1666
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.