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Titoli di Stato

Isin
XS1085735899
Descrizione Portogallo 5.125% 15ot24
Prezzi aggiornati al 28-04-2017 00:11:16
Book di negoziazione
Var 0,20%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 97,9
Quantità 26.000
Data e ora 27-04-2017 17:29:58
Modalità di esecuzione -
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 97,94
Data 27-04-2017
Prezzo di riferimento statico 98
Prezzo di riferimento dinamico 97,94
Quantità 2.033.000
Controvalore 1.990.236,7
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 5,57
Rendimento effettivo a scadenza netto* 4,9
Rateo lordo* 0,18507
Rateo netto* 0,16194
Duration modificata* 6,11
Dati storici
Minimo dell'anno 95,1
Massimo dell'anno 103,22
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 110.000.000
Data di regolamento 02-05-2017
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,00
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider in esenzione -
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P BB+ ET
Caratteristiche
Emittente Repubblica Portoghese
Tipologia Titoli di Stato
Data di scadenza 15-10-2024
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 5,125
Frequenza di pagamento 6 Mesi
Time to maturity 2723
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.