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Titoli di Stato

Isin
XS1085735899
Descrizione Portogallo 5.125% 15ot24
Prezzi aggiornati al 27-06-2017 07:05:24
Book di negoziazione
Var 0,08%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 102,5
Quantità 10.000
Data e ora 26-06-2017 17:06:46
Modalità di esecuzione -
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 102,52
Data 26-06-2017
Prezzo di riferimento statico 102,39
Prezzo di riferimento dinamico 102,52
Quantità 508.000
Controvalore 520.543,7
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 4,78
Rendimento effettivo a scadenza netto* 4,13
Rateo lordo* 1,025
Rateo netto* 0,89688
Duration modificata* 6,02
Dati storici
Minimo dell'anno 95,1
Massimo dell'anno 103,22
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 110.000.000
Data di regolamento 28-06-2017
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,00
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider in esenzione -
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P BB+ ET
Caratteristiche
Emittente Repubblica Portoghese
Tipologia Titoli di Stato
Data di scadenza 15-10-2024
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 5,125
Frequenza di pagamento 6 Mesi
Time to maturity 2663
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.