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Titoli di Stato

Isin
XS1085735899
Descrizione Portogallo 5.125% 15ot24
Prezzi aggiornati al 18-01-2017 10:48:14
Book di negoziazione
Var -0,31%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
9.000 96,85 97,1 65.000
50.000 96,81 97,26 130.000
50.000 96,8 97,56 50.000
200.000 96,71 97,57 50.000
50.000 96,44 97,63 30.000
Dati ultimo contratto
Prezzo 97,07
Quantità 20.000
Data e ora 18-01-2017 10:44:31
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 97,37
Data 17-01-2017
Prezzo di riferimento statico 97
Prezzo di riferimento dinamico 97,07
Quantità 361.000
Controvalore 350.146,2
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 5,62
Rendimento effettivo a scadenza netto* 4,95
Rateo lordo* 1,33819
Rateo netto* 1,17092
Duration modificata* 6,22
Dati storici
Minimo dell'anno 95,03
Massimo dell'anno 104,94
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Continuous Trading
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 110.000.000
Data di regolamento 20-01-2017
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,00
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider in esenzione -
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P BB+ ET
Caratteristiche
Emittente Repubblica Portoghese
Tipologia Titoli di Stato
Data di scadenza 15-10-2024
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 5,125
Frequenza di pagamento 6 Mesi
Time to maturity 2822
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.