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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS1115184753
Descrizione Bei 9.25% 03ot24
Prezzi aggiornati al 29-06-2017 10:34:34
Book di negoziazione
Var -0,03%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
20.000 95,6 95,82 225.000
80.000 95,51 95,83 450.000
255.000 95,5 95,94 300.000
200.000 95,44 95,95 100.000
200.000 95,43 96,37 100.000
Dati ultimo contratto
Prezzo 95,82
Quantità 25.000
Data e ora 29-06-2017 10:33:20
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 95,85
Data 28-06-2017
Prezzo di riferimento statico 95,93
Prezzo di riferimento dinamico 95,82
Quantità 725.000
Controvalore 695.510,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 10,06
Rendimento effettivo a scadenza netto* 8,87
Rateo lordo* 6,84247
Rateo netto* 5,98716
Duration modificata* 4,97
Dati storici
Minimo dell'anno 89,45
Massimo dell'anno 103,43
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Continuous Trading
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 400.000.000
Data di regolamento 03-07-2017
Limite 1 % 5,00
Limite 2 % 4,00
Limite 3 % 14,00
Liquidity Provider in esenzione -
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P AAA EM
Caratteristiche
Emittente Bei
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 03-10-2024
Valuta di negoziazione TRY
Tasso cedola in corso 9,25
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 2650
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.