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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS1115184753
Descrizione Bei 9.25% 03ot24
Prezzi aggiornati al 26-05-2017 10:54:32
Book di negoziazione
Var -0,17%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
87.000 95,63 95,82 350.000
80.000 95,62 95,83 118.000
5.000 95,56 95,85 18.000
82.000 95,54 95,94 300.000
250.000 95,42 95,95 100.000
Dati ultimo contratto
Prezzo 95,83
Quantità 82.000
Data e ora 26-05-2017 09:54:02
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 95,99
Data 25-05-2017
Prezzo di riferimento statico 96,53
Prezzo di riferimento dinamico 95,83
Quantità 83.000
Controvalore 79.545,9
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 10,02
Rendimento effettivo a scadenza netto* 8,83
Rateo lordo* 6,03151
Rateo netto* 5,27757
Duration modificata* 5,05
Dati storici
Minimo dell'anno 89,45
Massimo dell'anno 103,43
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Continuous Trading
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 400.000.000
Data di regolamento 30-05-2017
Limite 1 % 5,00
Limite 2 % 4,00
Limite 3 % 14,00
Liquidity Provider in esenzione -
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P AAA EM
Caratteristiche
Emittente Bei
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 03-10-2024
Valuta di negoziazione TRY
Tasso cedola in corso 9,25
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 2684
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.