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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS1115184753
Descrizione Bei 9.25% 03ot24
Prezzi aggiornati al 23-02-2017 01:08:50
Book di negoziazione
Var 0,35%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 94,84
Quantità 61.000
Data e ora 22-02-2017 16:50:29
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 94,84
Data 22-02-2017
Prezzo di riferimento statico 94,89
Prezzo di riferimento dinamico 94,84
Quantità 440.000
Controvalore 416.894,4
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 10,3
Rendimento effettivo a scadenza netto* 9,09
Rateo lordo* 3,62397
Rateo netto* 3,17097
Duration modificata* 5,26
Dati storici
Minimo dell'anno 89,45
Massimo dell'anno 103,43
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 400.000.000
Data di regolamento 24-02-2017
Limite 1 % 5,00
Limite 2 % 4,00
Limite 3 % 14,00
Liquidity Provider in esenzione -
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P AAA EM
Caratteristiche
Emittente Bei
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 03-10-2024
Valuta di negoziazione TRY
Tasso cedola in corso 9,25
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 2777
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.