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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS1115184753
Descrizione Bei 9.25% 03ot24
Prezzi aggiornati al 26-04-2017 09:33:14
Book di negoziazione
Var -0,01%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
36.000 93,95 94,34 200.000
200.000 93,94 94,56 200.000
100.000 93,8 94,57 300.000
1.000.000 93,69 94,6 100.000
200.000 93,03 96,36 350.000
Dati ultimo contratto
Prezzo 94,31
Quantità 100.000
Data e ora 26-04-2017 09:15:11
Modalità di esecuzione -
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 94,32
Data 25-04-2017
Prezzo di riferimento statico 94,31
Prezzo di riferimento dinamico 94,32
Quantità 100.000
Controvalore 94.310,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 10,35
Rendimento effettivo a scadenza netto* 9,15
Rateo lordo* 5,22055
Rateo netto* 4,56798
Duration modificata* 5,1
Dati storici
Minimo dell'anno 89,45
Massimo dell'anno 103,43
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Continuous Trading
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 400.000.000
Data di regolamento 28-04-2017
Limite 1 % 5,00
Limite 2 % 4,00
Limite 3 % 14,00
Liquidity Provider in esenzione -
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P AAA EM
Caratteristiche
Emittente Bei
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 03-10-2024
Valuta di negoziazione TRY
Tasso cedola in corso 9,25
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 2714
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.