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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS1167524922
Descrizione Bei 8.125% 21dc26
Prezzi aggiornati al 24-07-2017 10:28:17
Book di negoziazione
Var -0,05%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
75.000 98,37 98,59 1.000.000
500.000 98,31 98,6 1.000.000
1.000.000 98,3 98,62 1.000.000
1.000.000 98,24 98,66 5.000.000
1.000.000 97,99 99,68 1.000.000
Dati ultimo contratto
Prezzo 98,64
Quantità 5.000
Data e ora 24-07-2017 09:40:05
Modalità di esecuzione -
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 98,69
Data 21-07-2017
Prezzo di riferimento statico 99,63
Prezzo di riferimento dinamico 98,69
Quantità 80.000
Controvalore 79.654,5
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 8,31
Rendimento effettivo a scadenza netto* 7,29
Rateo lordo* 4,80822
Rateo netto* 4,20719
Duration modificata* 6,41
Dati storici
Minimo dell'anno 92,76
Massimo dell'anno 99,63
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Continuous Trading
Sospeso No
Lotto minimo 5.000
Quantità Massima Inseribile 1.500.000.000
Data di regolamento 26-07-2017
Limite 1 % 5,00
Limite 2 % 4,00
Limite 3 % 14,00
Liquidity Provider in esenzione -
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P AAA EM
Caratteristiche
Emittente Bei
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 21-12-2026
Valuta di negoziazione ZAR
Tasso cedola in corso 8,125
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 3432
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.