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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS1190713054
Descrizione Bei 4% 25fb20
Prezzi aggiornati al 29-06-2017 10:41:28
Book di negoziazione
Var 0,00%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
2.000.000 93,88 93,97 2.000.000
2.000.000 93,87 93,98 10.000.000
1.000.000 93,72 94,02 1.000.000
500.000 93,71 94,12 2.000.000
2.000.000 93,63 94,2 2.000.000
Dati ultimo contratto
Prezzo 93,97
Quantità 60.000
Data e ora 29-06-2017 10:18:44
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 93,97
Data 28-06-2017
Prezzo di riferimento statico 93,87
Prezzo di riferimento dinamico 93,97
Quantità 3.560.000
Controvalore 3.341.832,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 6,53
Rendimento effettivo a scadenza netto* 6,01
Rateo lordo* 1,36986
Rateo netto* 1,19863
Duration modificata* 2,41
Dati storici
Minimo dell'anno 90,27
Massimo dell'anno 100,14
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Continuous Trading
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 2.000.000.000
Data di regolamento 03-07-2017
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,50
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider in esenzione -
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P AAA EM
Caratteristiche
Emittente Bei
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 25-02-2020
Valuta di negoziazione MXN
Tasso cedola in corso 4
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 966
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.