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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS1190713054
Descrizione Bei 4% 25fb20
Prezzi aggiornati al 26-04-2017 09:48:22
Book di negoziazione
Var -
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
2.000.000 92,09 92,16 10.000.000
1.000.000 92,01 92,24 10.000.000
25.000 92 92,35 1.000.000
1.000.000 91,95 94,38 2.000.000
2.000.000 90,24 - -
Dati ultimo contratto
Prezzo -
Quantità -
Data e ora -
Modalità di esecuzione -
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 92,24
Data 25-04-2017
Prezzo di riferimento statico 92,24
Prezzo di riferimento dinamico 92,24
Quantità -
Controvalore -
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 7,11
Rendimento effettivo a scadenza netto* 6,59
Rateo lordo* 0,66849
Rateo netto* 0,58493
Duration modificata* 2,56
Dati storici
Minimo dell'anno 90,27
Massimo dell'anno 100,7
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Continuous Trading
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 2.000.000.000
Data di regolamento 28-04-2017
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,50
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider in esenzione -
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P AAA EM
Caratteristiche
Emittente Bei
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 25-02-2020
Valuta di negoziazione MXN
Tasso cedola in corso 4
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 1030
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.