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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS1190713054
Descrizione Bei 4% 25fb20
Prezzi aggiornati al 25-05-2017 01:06:44
Book di negoziazione
Var -0,53%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 92,97
Quantità 100.000
Data e ora 24-05-2017 16:38:06
Modalità di esecuzione -
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 92,97
Data 24-05-2017
Prezzo di riferimento statico 93,59
Prezzo di riferimento dinamico 92,97
Quantità 8.614.000
Controvalore 8.035.359,7
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 6,66
Rendimento effettivo a scadenza netto* 6,14
Rateo lordo* 0,97534
Rateo netto* 0,85342
Duration modificata* 2,5
Dati storici
Minimo dell'anno 90,27
Massimo dell'anno 100,57
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 2.000.000.000
Data di regolamento 26-05-2017
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,50
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider in esenzione -
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P AAA EM
Caratteristiche
Emittente Bei
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 25-02-2020
Valuta di negoziazione MXN
Tasso cedola in corso 4
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 1002
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.