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Obbligazioni Finanziarie

Isin
XS1311440082
Descrizione Generali-Fix Float Call Sub 27ot47
Prezzi aggiornati al 24-06-2017 23:04:56
Book di negoziazione
Var 0,21%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 112
Quantità 1.000.000
Data e ora 23-06-2017 13:18:38
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 112,06
Data 23-06-2017
Prezzo di riferimento statico 111,73
Prezzo di riferimento dinamico 112
Quantità 1.700.000
Controvalore 1.902.380,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 4,61
Rendimento effettivo a scadenza netto* 3,31
Rateo lordo* 3,64658
Rateo netto* 2,69847
Duration modificata* 6
Dati storici
Minimo dell'anno 99,29
Massimo dell'anno 112,74
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 100.000
Quantità Massima Inseribile 90.000.000
Data di regolamento 27-06-2017
Limite 1 % 3,50
Limite 2 % 2,50
Limite 3 % 12,00
Liquidity Provider in esenzione -
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P
Caratteristiche
Emittente Generali Spa
Tipologia Obbligazioni Finanziarie
Sottostante Euribor(3m)
Data di scadenza 26-10-2047
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 5,5
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 11079
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.