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Obbligazioni Finanziarie

Isin
XS1311440082
Descrizione Generali-Fix Float Call Sub 27ot47
Prezzi aggiornati al 23-02-2017 03:15:05
Book di negoziazione
Var -0,24%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 103,85
Quantità 100.000
Data e ora 22-02-2017 17:27:23
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 103,72
Data 22-02-2017
Prezzo di riferimento statico 104,01
Prezzo di riferimento dinamico 103,85
Quantità 2.800.000
Controvalore 2.903.820,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 5,08
Rendimento effettivo a scadenza netto* 3,71
Rateo lordo* 1,79315
Rateo netto* 1,32693
Duration modificata* 6,06
Dati storici
Minimo dell'anno 96,19
Massimo dell'anno 109,66
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 100.000
Quantità Massima Inseribile 95.000.000
Data di regolamento 24-02-2017
Limite 1 % 3,50
Limite 2 % 2,50
Limite 3 % 12,00
Liquidity Provider in esenzione -
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P
Caratteristiche
Emittente Generali Spa
Tipologia Obbligazioni Finanziarie
Sottostante Euribor(3m)
Data di scadenza 26-10-2047
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 5,5
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 11200
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.