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Obbligazioni Finanziarie

Isin
XS1311440082
Descrizione Generali-Fix Float Call Sub 27ot47
Prezzi aggiornati al 30-03-2017 04:29:36
Book di negoziazione
Var 0,19%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 106,54
Quantità 100.000
Data e ora 29-03-2017 15:29:36
Modalità di esecuzione -
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 106,56
Data 29-03-2017
Prezzo di riferimento statico 106,6
Prezzo di riferimento dinamico 106,56
Quantità 800.000
Controvalore 852.840,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 4,94
Rendimento effettivo a scadenza netto* 3,59
Rateo lordo* 2,32055
Rateo netto* 1,71721
Duration modificata* 6,05
Dati storici
Minimo dell'anno 99,29
Massimo dell'anno 109,66
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 100.000
Quantità Massima Inseribile 95.000.000
Data di regolamento 31-03-2017
Limite 1 % 3,50
Limite 2 % 2,50
Limite 3 % 12,00
Liquidity Provider in esenzione -
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P
Caratteristiche
Emittente Generali Spa
Tipologia Obbligazioni Finanziarie
Sottostante Euribor(3m)
Data di scadenza 26-10-2047
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 5,5
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 11165
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.