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Contratti Conclusi 2.789, Controvalore Totale € 70.657.686. Prezzi aggiornati al 29-03-2017 11:04:09
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ISINTipologiaEmittenteDescrizioneData di scadenzaValutaS&PQ.tà AcquistoPrezzo AcquistoPrezzo VenditaQ.tà VenditaPrezzo ultimo contrattoRendimento effettivo a scadenza lordoSospesoComunicazioni di mercato
US037833AN08Obbligazioni CorporateApple IncApple - Tv 05mg1705-05-2017USDAA+ EM200.00099,42102,01154.000--NoVisualizza
US037833AG56Obbligazioni CorporateApple IncApple - Tv 03mg1803-05-2018USDAA+ EM200.000100,18100,53100.000-0,93NoVisualizza
US037833AP55Obbligazioni CorporateApple IncApple Tv 06mg1906-05-2019USDAA+ EM80.000100,5101,3680.000-0,92NoVisualizza
US037833AW07Obbligazioni CorporateApple IncApple - Tv 07fb2007-02-2020USDAA+ EM132.000100,2100,89100.000-1,1NoVisualizza
US037833BE99Obbligazioni CorporateApple IncApple - Tv 06mg2006-05-2020USDAA+ EM100.000100,3101,3590.000-1,49NoVisualizza
XS1052683353Obbligazioni CorporateBmw Finance NvBmw Finance - Tv 04ap1704-04-2017EURA+ EM200.00099,7510124.000--NoVisualizza
XS1363560548Obbligazioni CorporateBmw Finance NvBmw Finance - Tv 15lg1915-07-2019EURA+ EM100.000100,85101,27100.000101,29-NoVisualizza
US05565QCQ91Obbligazioni CorporateBp Capital Markets PlcBp Capital Markets Tv 10mg1910-05-2019USDA- EM100.00099,85100,98100.000-1,51No-
DE000A2AAL15Obbligazioni CorporateDaimler AgDaimler-Tv 09mz1809-03-2018EURA EM100.000100,02100,86100.000--NoVisualizza
XS1382791892Obbligazioni CorporateDeutsche Telekom Int Fin BvDt Int Fin Tv 03ap2003-04-2020EURBBB+ EM50.000100,33100,9450.000--NoVisualizza
IT0004794159Obbligazioni CorporateEnel SpaEnel-Tv 20fb1820-02-2018EURBBB EM150.000102,72102,89100.000102,72-NoVisualizza
IT0004760648Obbligazioni CorporateEni SpaEni-Tv 11ot1711-10-2017EURBBB+ EM150.000101,48101,57300.000--NoVisualizza
US30231GAE26Obbligazioni CorporateExxon Mobil CorporationExxon Mobil Tv 15mz1915-03-2019USDAA+ EM100.00098,72100,4100.000-1,61NoVisualizza
XS1220057043Obbligazioni CorporateFca Bank Spa - Irish BranchFca Bank (Irish Branch) Tv 17ot1717-10-2017EURBBB- EM100.000100,12100,61100.000--NoVisualizza
XS1362349869Obbligazioni CorporateFce Bank PlcFce Bank-Tv 13ag1813-08-2018EURBBB EM100.000100,99101,82100.000--NoVisualizza
XS1441161947Obbligazioni CorporateFerrovie Dello Stato Italiane SpaFs - Tv 18lg2218-07-2022EURBBB- EM100.00099,38100,21600.000-0,5NoVisualizza
XS0626808223Obbligazioni CorporateGe Capital European FundingGe Capital European Fund-Tv 15gn1715-06-2017EURAA- EM100.000100,18100,2252.000--NoVisualizza
XS1078030928Obbligazioni CorporateGe Capital European FundingGe Capital European Fund -Tv 19gn1819-06-2018EURAA- EM100.000100,35100,48100.000--NoVisualizza
XS1169331367Obbligazioni CorporateGe Capital European FundingGe Capital European Fund -Tv 21ge2021-01-2020EURAA- EM100.000100,44100,76200.000--NoVisualizza
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