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Contratti Conclusi 1.258, Controvalore Totale € 28.324.452. Prezzi aggiornati al 18-01-2017 10:08:21
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ISINTipologiaEmittenteDescrizioneData di scadenzaValutaS&PQ.tà AcquistoPrezzo AcquistoPrezzo VenditaQ.tà VenditaPrezzo ultimo contrattoRendimento effettivo a scadenza lordoSospesoComunicazioni di mercato
US037833AN08Obbligazioni CorporateApple IncApple - Tv 05mg1705-05-2017USDAA+ EM200.00099,97100,3954.000-0,39NoVisualizza
US037833AG56Obbligazioni CorporateApple IncApple - Tv 03mg1803-05-2018USDAA+ EM200.000100,15100,41100.000-1,03NoVisualizza
US037833AP55Obbligazioni CorporateApple IncApple Tv 06mg1906-05-2019USDAA+ EM100.00098,79102,35100.000-0,65NoVisualizza
US037833AW07Obbligazioni CorporateApple IncApple - Tv 07fb2007-02-2020USDAA+ EM100.000100,01101,0646.000-1,11NoVisualizza
US037833BE99Obbligazioni CorporateApple IncApple - Tv 06mg2006-05-2020USDAA+ EM100.00099,83100,53100.000-1,29NoVisualizza
XS1052683353Obbligazioni CorporateBmw Finance NvBmw Finance - Tv 04ap1704-04-2017EURA+ EM100.00099,45100,63100.000--NoVisualizza
XS1363560548Obbligazioni CorporateBmw Finance NvBmw Finance - Tv 15lg1915-07-2019EURA+ EM100.000100,92102,12100.000--NoVisualizza
US05565QCQ91Obbligazioni CorporateBp Capital Markets PlcBp Capital Markets Tv 10mg1910-05-2019USDA- EM100.00099,51100,64100.000-1,43No-
DE000A2AAL15Obbligazioni CorporateDaimler AgDaimler-Tv 09mz1809-03-2018EURA EM200.00098,93100,9100.000--NoVisualizza
XS1382791892Obbligazioni CorporateDeutsche Telekom Int Fin BvDt Int Fin Tv 03ap2003-04-2020EURBBB+ EM50.000100,1100,9776.000--NoVisualizza
IT0004794159Obbligazioni CorporateEnel SpaEnel-Tv 20fb1820-02-2018EURBBB EM140.000103,2103,44100.000103,20,04NoVisualizza
IT0004760648Obbligazioni CorporateEni SpaEni-Tv 11ot1711-10-2017EURBBB+ EM150.000102,01102,05150.000--NoVisualizza
US30231GAE26Obbligazioni CorporateExxon Mobil CorporationExxon Mobil Tv 15mz1915-03-2019USDAA+ EM100.00099,22101100.000-1,39NoVisualizza
XS1220057043Obbligazioni CorporateFca Capital Ireland PlcFca Capital Ireland Tv 17ot1717-10-2017EURBBB- EM200.00099,31100,69100.000--NoVisualizza
XS1362349869Obbligazioni CorporateFce Bank PlcFce Bank-Tv 13ag1813-08-2018EURBBB EM100.000101,11101,99100.000--NoVisualizza
XS1441161947Obbligazioni CorporateFerrovie Dello Stato Italiane SpaFs - Tv 18lg2218-07-2022EURBBB- EM100.00099,4100,75100.000-0,49NoVisualizza
XS0626808223Obbligazioni CorporateGe Capital European FundingGe Capital European Fund-Tv 15gn1715-06-2017EURAA- EM300.000100,32100,3852.000--NoVisualizza
XS1078030928Obbligazioni CorporateGe Capital European FundingGe Capital European Fund -Tv 19gn1819-06-2018EURAA- EM100.000100,33100,44100.000--NoVisualizza
XS1169331367Obbligazioni CorporateGe Capital European FundingGe Capital European Fund -Tv 21ge2021-01-2020EURAA- EM100.000100,34100,49100.000--NoVisualizza
XS0254356057Obbligazioni CorporateGe Capital European FundingGe Capital European Fund-Tv 17mg2117-05-2021EURAA- EM50.000100,11100,2950.000--NoVisualizza
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