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Contratti Conclusi 3.377, Controvalore Totale € 94.985.070. Prezzi aggiornati al 17-01-2017 11:41:25
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ISINTipologiaEmittenteDescrizioneData di scadenzaValutaS&PQ.tà AcquistoPrezzo AcquistoPrezzo VenditaQ.tà VenditaPrezzo ultimo contrattoRendimento effettivo a scadenza lordoSospesoComunicazioni di mercato
XS1047674947Obbligazioni Mercati EmergentiBrasileBrasile 2.875% 01ap2101-04-2021EURBB EM200.000103,76104,35100.000-1,96NoVisualizza
US105756AK66Obbligazioni Mercati EmergentiBrasileBrasile 12.75% 15ge2015-01-2020USDBB EM57.000127,1127,899.000127,13,02NoVisualizza
US105756BS83Obbligazioni Mercati EmergentiBrasileBrasile 4.875% Call 22ge2122-01-2021USDBB EM100.000103,95104,85100.000-3,74NoVisualizza
US105756BU30Obbligazioni Mercati EmergentiBrasileBrasile 2.625% Call 05ge2305-01-2023USDBB EM200.00090,2192,3200.000-4,34NoVisualizza
US105756BV13Obbligazioni Mercati EmergentiBrasileBrasile 4.25% Call 07ge2507-01-2025USDBB EM200.00096,2497,6200.000-4,75NoVisualizza
US105756AE07Obbligazioni Mercati EmergentiBrasileBrasile 10.125% 15mg2715-05-2027USDBB EM14.000139,51140,457.000-5,11NoVisualizza
US105756AL40Obbligazioni Mercati EmergentiBrasileBrasile 12.25% 06mz3006-03-2030USDBB EM5.000160161,920.000161,995,64NoVisualizza
US105756BK57Obbligazioni Mercati EmergentiBrasileBrasile 7.125% 20ge3720-01-2037USDBB EM100.000111,85112,6716.000-6,16NoVisualizza
US105756BR01Obbligazioni Mercati EmergentiBrasileBrasile 5.625% Call 07ge4107-01-2041USDBB EM200.00095,196100.000-6,1NoVisualizza
US105756BW95Obbligazioni Mercati EmergentiBrasileBrasile 5% Call 27ge4527-01-2045USDBB EM200.00086,4188200.000-6,04NoVisualizza
US105756BY51Obbligazioni Mercati EmergentiBrasileBrasile 5.625% Call 21fb4721-02-2047USDBB EM200.00094,5896,19200.000-6,05NoVisualizza
XS1385239006Obbligazioni Mercati EmergentiColombiaColombia 3.875% Call 22mz2622-03-2026EURBBB EM100.000111,39113,9100.000-2,34NoVisualizza
US195325BM66Obbligazioni Mercati EmergentiColombiaColombia 6.125% Call 18ge4118-01-2041USDBBB EM100.000111,03115,2100.000-5,25NoVisualizza
XS0206170390Obbligazioni Mercati EmergentiMessicoMessico 5.5% 17fb2017-02-2020EURBBB+ EM20.000113,37115,1950.000-0,88NoVisualizza
XS1369322927Obbligazioni Mercati EmergentiMessicoMessico 1.875% Call 23fb2223-02-2022EURBBB+ EM200.000100,1101,84100.000-1,69NoVisualizza
XS0916766057Obbligazioni Mercati EmergentiMessicoMessico 2.75% Call 22ap2322-04-2023EURBBB+ EM100.000104,66106,4200.000-1,84NoVisualizza
XS1369323149Obbligazioni Mercati EmergentiMessicoMessico 3.375% Call 23fb3123-02-2031EURBBB+ EM200.000100,25101,9100.000-3,27NoVisualizza
XS0075866128Obbligazioni Mercati EmergentiMessicoMessico 11% 08mg1708-05-2017ITLBBB+ EM500.000.000103,1103,89400.000.000--NoVisualizza
US91086QAY44Obbligazioni Mercati EmergentiMessicoMessico 5.125% Call 15ge2015-01-2020USDBBB+ EM52.000105,51107,9200.000-2,67NoVisualizza
US91086QAG38Obbligazioni Mercati EmergentiMessicoMessico 8.3% 15ag3115-08-2031USDBBB+ EM3.000147149,92.000-4,09NoVisualizza
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