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Contratti Conclusi 8.119, Controvalore Totale € 234.232.502. Prezzi aggiornati al 22-02-2017 16:45:33
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ISINTipologiaEmittenteDescrizioneData di scadenzaValutaS&PQ.tà AcquistoPrezzo AcquistoPrezzo VenditaQ.tà VenditaPrezzo ultimo contrattoRendimento effettivo a scadenza lordoSospesoComunicazioni di mercato
XS0768280751Altri Titoli di DebitoGlobal Bond Series Xiii SaGlo Bnd Xiii-Fix To Range Accrual 01ot1901-10-2019EUR-200.00092,1592,910.000--No-
XS0631514832Altri Titoli di DebitoPalladium Securities 1 SaPall Sec 1-Fix To Euribor 01st1701-09-2017EURBBB- EM100.00098,8199,1659.000-1,92No-
XS1043118576Altri Titoli di DebitoPalladium Securities 1 SaPall Sec 1-Fix To Cms Cap&Floor 15st2115-09-2021EUR-31.00095,96---1,98No-
XS0960970001Altri Titoli di DebitoPalladium Securities 1 SaPall Sec 1-Fix To Cms Cap 15st2115-09-2021EUR-35.000107,28--107,272,92No-
XS0991673434Altri Titoli di DebitoPalladium Securities 1 SaPall Sec 1-Fix To Cms Cap&Floor 15st2315-09-2023EUR-51.000104,14--104,132,48No-
XS1090765030Altri Titoli di DebitoPalladium Securities 1 SaPall Sec 1-Fix To Cms Cap&Floor 15st2415-09-2024EUR-2.00092,8---2,45No-
XS1123358548Altri Titoli di DebitoPalladium Securities 1 SaPall Sec 1-Fix To Cms Cap&Floor 15st2415-09-2024EUR-51.00089,97935.00089,961,8No-
XS1090765113Altri Titoli di DebitoPalladium Securities 1 SaPall Sec 1-Fix To Eur/Usd 15st2415-09-2024EUR-32.00099,8107,530.00099,792,48No-
XS1131273416Altri Titoli di DebitoPalladium Securities 1 SaPall Sec 1-Cms Eur/Usd Cap&Floor 16st2416-09-2024EURNRp EM250.00096,34--96,341,1No-
XS1136288633Altri Titoli di DebitoPalladium Securities 1 SaPall Sec 1-Cms Eur/Usd Cap&Floor 16st2416-09-2024EUR-31.00092,1799,092.00092,162,02No-

I rendimenti sono calcolati dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.