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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
IT0005090995
Descrizione Cdp Fix Float 20mz22
Stato SENIOR
Prezzi aggiornati al 20-07-2019 15:57:50
Book di negoziazione
Var -0,20%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 98,84
Quantità 85.000
Data e ora 19-07-2019 15:35:05
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 98,84
Data 19-07-2019
Prezzo di riferimento statico 98,84
Prezzo di riferimento dinamico 98,84
Quantità 1.083.000
Controvalore 1.071.559,8
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 0,5
Rendimento effettivo a scadenza netto* 0,48
Rateo lordo* 0,01582
Rateo netto* 0,01384
Duration modificata* 0,25
Dati storici
Minimo dell'anno 91
Massimo dell'anno 99,73
Condizioni di negoziazione
Market phase Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 15.285.000
Controvalore Massimo Inseribile 14.999.171
Data di regolamento 23-07-2019
Limite 1 % 2,00
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 5,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Iccrea Banca S.p.A.
Banca Akros S.p.A.
UniCredit Bank AG
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 100.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 3%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Cassa Depositi E Prestiti
Sito internet www.cdp.it
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Sottostante Euribor(3m)
Data di scadenza 20-03-2022
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 0,178
Frequenza di pagamento 3 Mesi
Time to maturity 971
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.