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Obbligazioni Bancarie non eurobond

Isin
IT0005158677
Descrizione Banco Bpm - Fix Float Cap 29ge21
Prezzi aggiornati al 23-01-2019 16:25:25
Book di negoziazione
Var 0,17%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
15.000 96,85 96,9 30.000
25.000 96,83 96,91 20.000
50.000 96,82 96,93 30.000
25.000 96,81 96,96 65.000
88.000 96,8 96,97 60.000
Dati ultimo contratto
Prezzo 96,92
Quantità 15.000
Data e ora 23-01-2019 16:19:46
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 96,76
Data 22-01-2019
Prezzo di riferimento statico 96,76
Prezzo di riferimento dinamico 96,92
Quantità 2.031.000
Controvalore 1.966.614,7
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 1,74
Rendimento effettivo a scadenza netto* 1,72
Rateo lordo* 0,0196
Rateo netto* 0,0145
Duration modificata* 0,25
Dati storici
Minimo dell'anno 90,46
Massimo dell'anno 97,19
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Continuous Trading
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 102.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 101.167.500
Data di regolamento 25-01-2019
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,00
Limite 3 % 7,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making UniCredit Bank AG Succursale di Milano
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 25.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 4%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P
Caratteristiche
Emittente Banco Bpm Spa
Tipologia Obbligazioni Bancarie non eurobond
Sottostante Euribor(3m)
Data di scadenza 29-01-2021
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 0,083
Frequenza di pagamento 3 Mesi
Time to maturity 734
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.