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Obbligazioni Bancarie non eurobond

Isin
IT0005185381
Descrizione Ucg-Fix Float 31mg23
Status SENIOR
Prezzi aggiornati al 23-02-2020 07:12:02
Book di negoziazione
Var 0,01%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 99,39
Quantità 68.000
Data e ora 21-02-2020 17:17:22
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 99,38
Data 21-02-2020
Prezzo di riferimento statico 99,38
Prezzo di riferimento dinamico 99,39
Quantità 1.430.000
Controvalore 1.421.195,2
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 2,95
Rendimento effettivo a scadenza netto* 2,23
Rateo lordo* 0,69388
Rateo netto* 0,51347
Duration modificata* 0,24
Dati storici
Minimo dell'anno 88
Massimo dell'anno 99,5
Condizioni di negoziazione
Market phase Close
Sospeso No
Lotto minimo 2.000
Quantità Massima Inseribile 16.876.000
Controvalore Massimo Inseribile 16.506.416
Data di regolamento 25-02-2020
Limite 1 % 2,50
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 6,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca Akros S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 80.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 3%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Unicredit Spa
Sito internet www.unicreditgroup.eu
Tipologia Obbligazioni Bancarie non eurobond
Sottostante Usdlibor(3m)
Data di scadenza 31-05-2023
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 2,93688
Frequenza di pagamento 3 Mesi
Time to maturity 1190
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.