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Obbligazioni Bancarie non eurobond

Isin
IT0005204406
Descrizione Ucg-Fix Float 31ag24
Prezzi aggiornati al 21-10-2017 15:26:47
Book di negoziazione
Var 0,06%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 99,38
Quantità 45.000
Data e ora 20-10-2017 17:05:26
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 99,25
Data 20-10-2017
Prezzo di riferimento statico 99,32
Prezzo di riferimento dinamico 99,38
Quantità 2.686.000
Controvalore 2.665.835,5
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 0,71
Rendimento effettivo a scadenza netto* 0,55
Rateo lordo* 0,33125
Rateo netto* 0,24513
Duration modificata* 0,83
Dati storici
Minimo dell'anno 93
Massimo dell'anno 99,88
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 100.000.000
Data di regolamento 24-10-2017
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 8,00
Liquidity Provider in esenzione -
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P BBB- ET
Caratteristiche
Emittente Unicredit Spa
Tipologia Obbligazioni Bancarie non eurobond
Sottostante Euribor(3m)
Data di scadenza 31-08-2024
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 2,25
Frequenza di pagamento 3 Mesi
Time to maturity 2504
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.