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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
IT0005374043
Descrizione Cdp Fix Float 28gn26
Status SENIOR
Prezzi aggiornati al 19-11-2019 10:51:01
Book di negoziazione
Var 0,00%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
15.000 104,7 104,84 50.000
10.000 104,65 104,85 50.000
20.000 104,61 104,97 50.000
50.000 104,6 105,02 50.000
10.000 104,59 105,36 50.000
Dati ultimo contratto
Prezzo 104,7
Quantità 37.000
Data e ora 19-11-2019 10:43:34
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 104,7
Data 18-11-2019
Prezzo di riferimento statico 104,7
Prezzo di riferimento dinamico 104,7
Quantità 305.000
Controvalore 319.331,6
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 1,09
Rendimento effettivo a scadenza netto* 0,87
Rateo lordo* 0,39
Rateo netto* 0,34125
Duration modificata* 1,5
Dati storici
Minimo dell'anno 101,1
Massimo dell'anno 105,5
Condizioni di negoziazione
Market phase Continuous Trading
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 14.695.000
Controvalore Massimo Inseribile 14.999.187
Data di regolamento 21-11-2019
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 8,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca Sella Holding S.p.A.
UniCredit Bank AG Succursale di Milano
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy Banca IMI S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 50.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 5%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Cassa Depositi E Prestiti
Sito internet www.cdp.it
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Sottostante Euribor(3m)
Data di scadenza 28-06-2026
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 2,7
Frequenza di pagamento 3 Mesi
Time to maturity 2409
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.