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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
US298785FH49
Descrizione Bei 2.875% 15st20
Prezzi aggiornati al 20-05-2019 08:20:05
Book di negoziazione
Var -
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo -
Quantità -
Data e ora -
Modalità di esecuzione -
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 100,75
Data 17-05-2019
Prezzo di riferimento statico 100,75
Prezzo di riferimento dinamico 100,75
Quantità -
Controvalore -
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 2,29
Rendimento effettivo a scadenza netto* 1,93
Rateo lordo* 0,52708
Rateo netto* 0,4612
Duration modificata* 1,28
Dati storici
Minimo dell'anno 99,62
Massimo dell'anno 101,57
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Technical Period
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 110.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 109.670.000
Data di regolamento 22-05-2019
Limite 1 % 1,50
Limite 2 % 1,00
Limite 3 % 4,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Iccrea Banca S.p.A.
UniCredit Bank AG
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy BNP Paribas S.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 150.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 2%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Bei
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 15-09-2020
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 2,875
Frequenza di pagamento 6 Mesi
Time to maturity 479
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.