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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
US298785FH49
Descrizione Bei 2.875% 15st20
Stato SENIOR
Prezzi aggiornati al 20-07-2019 17:32:16
Book di negoziazione
Var 0,05%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 101,01
Quantità 25.000
Data e ora 19-07-2019 17:10:44
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 101,01
Data 19-07-2019
Prezzo di riferimento statico 101,01
Prezzo di riferimento dinamico 101,01
Quantità 90.000
Controvalore 90.902,5
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 2,02
Rendimento effettivo a scadenza netto* 1,66
Rateo lordo* 1,01424
Rateo netto* 0,88746
Duration modificata* 1,12
Dati storici
Minimo dell'anno 99,62
Massimo dell'anno 101,57
Condizioni di negoziazione
Market phase Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 16.841.000
Controvalore Massimo Inseribile 17.022.883
Data di regolamento 23-07-2019
Limite 1 % 1,50
Limite 2 % 1,00
Limite 3 % 4,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Iccrea Banca S.p.A.
UniCredit Bank AG
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy BNP Paribas S.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 150.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 2%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Bei
Sito internet www.eib.org
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 15-09-2020
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 2,875
Frequenza di pagamento 6 Mesi
Time to maturity 419
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.