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Titoli di Stato

Isin
US465410BG26
Descrizione Italia 5.375% 15gn33
Stato SENIOR
Prezzi aggiornati al 20-07-2019 18:18:40
Book di negoziazione
Var -0,03%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 111,8
Quantità 5.000
Data e ora 19-07-2019 17:23:14
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 111,75
Data 19-07-2019
Prezzo di riferimento statico 111,75
Prezzo di riferimento dinamico 111,8
Quantità 302.000
Controvalore 337.688,3
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 4,28
Rendimento effettivo a scadenza netto* 3,64
Rateo lordo* 0,55243
Rateo netto* 0,48338
Duration modificata* 10,17
Dati storici
Minimo dell'anno 98,13
Massimo dell'anno 112,3
Condizioni di negoziazione
Market phase Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 15.270.000
Controvalore Massimo Inseribile 17.022.996
Data di regolamento 23-07-2019
Limite 1 % 3,50
Limite 2 % 2,00
Limite 3 % 11,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making UniCredit SpA
Banca Sella Holding S.p.A.
Banca Simetica S.p.A.
Iccrea Banca S.p.A.
Banca Akros S.p.A.
Banca IMI S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 150.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 6%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Repubblica Italiana
Tipologia Titoli di Stato
Data di scadenza 15-06-2033
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 5,375
Frequenza di pagamento 6 Mesi
Time to maturity 5075
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.