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Obbligazioni Mercati Emergenti

Isin
XS0088543193
Descrizione Russia 12.75% Put 24gn28
Status SENIOR
Prezzi aggiornati al 19-11-2019 10:45:30
Book di negoziazione
Var -
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
200.000 170,41 171,04 50.000
50.000 170,36 171,09 50.000
50.000 170,35 171,2 50.000
20.000 170,3 171,54 100.000
100.000 169,75 176,32 100.000
Dati ultimo contratto
Prezzo -
Quantità -
Data e ora -
Modalità di esecuzione -
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 170,77
Data 18-11-2019
Prezzo di riferimento statico 170,77
Prezzo di riferimento dinamico 170,77
Quantità -
Controvalore -
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 3,27
Rendimento effettivo a scadenza netto* 2,12
Rateo lordo* 5,17083
Rateo netto* 4,52448
Duration modificata* 6,17
Dati storici
Minimo dell'anno 155,75
Massimo dell'anno 167,8
Condizioni di negoziazione
Market phase Continuous Trading
Sospeso No
Lotto minimo 10.000
Quantità Massima Inseribile 10.260.000
Controvalore Massimo Inseribile 17.020.314
Data di regolamento 21-11-2019
Limite 1 % 5,00
Limite 2 % 3,00
Limite 3 % 15,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Equita SIM S.p.A.
Banca Simetica S.p.A.
Iccrea Banca S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 40.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 8%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Russia
Tipologia Obbligazioni Mercati Emergenti
Data di scadenza 24-06-2028
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 12,75
Frequenza di pagamento 6 Mesi
Time to maturity 3137
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.