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Obbligazioni Corporate

Isin
XS0161100515
Descrizione Telecom Italia Finance 7.75% 24ge33
Status SENIOR
Prezzi aggiornati al 30-03-2020 02:54:20
Book di negoziazione
Var 0,39%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 130
Quantità 18.000
Data e ora 27-03-2020 17:29:59
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 129,5
Data 27-03-2020
Prezzo di riferimento statico 129,5
Prezzo di riferimento dinamico 130
Quantità 1.165.000
Controvalore 1.526.793,4
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 4,39
Rendimento effettivo a scadenza netto* 2,7
Rateo lordo* 1,39754
Rateo netto* 1,03418
Duration modificata* 9,58
Dati storici
Minimo dell'anno 114,5
Massimo dell'anno 147,85
Condizioni di negoziazione
Market phase Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 10.107.000
Controvalore Massimo Inseribile 14.998.788
Data di regolamento 31-03-2020
Limite 1 % 3,50
Limite 2 % 2,00
Limite 3 % 11,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
Method Investments & Advisory Limited
MPS Capital Services S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Banca Simetica S.p.A.
Iccrea Banca S.p.A.
Banca Akros S.p.A.
UniCredit Bank AG
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 50.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 6%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Telecom Italia Finance Sa
Sito internet www.tifinance.lu
Tipologia Obbligazioni Corporate
Data di scadenza 24-01-2033
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 7,75
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 4681
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.