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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS0449594455
Descrizione Bei-Tv 15ge20
Prezzi aggiornati al 20-05-2019 07:23:12
Book di negoziazione
Var 0,01%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 100,35
Quantità 350.000
Data e ora 17-05-2019 15:34:31
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 100,35
Data 17-05-2019
Prezzo di riferimento statico 100,35
Prezzo di riferimento dinamico 100,35
Quantità 1.009.000
Controvalore 1.012.498,3
Rendimento effettivo a scadenza lordo* -0,52
Rendimento effettivo a scadenza netto* -0,52
Rateo lordo* 0
Rateo netto* 0
Duration modificata* 0,25
Dati storici
Minimo dell'anno 100,29
Massimo dell'anno 101,35
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 100.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 99.352.400
Data di regolamento 21-05-2019
Limite 1 % 1,25
Limite 2 % 1,00
Limite 3 % 3,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Iccrea Banca S.p.A.
Banca Akros S.p.A.
UniCredit Bank AG
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy BNP Paribas S.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 100.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 2%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Bei
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Sottostante Euribor(3m)
Data di scadenza 15-01-2020
Valuta di negoziazione EUR
Frequenza di pagamento 3 Mesi
Time to maturity 238
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.