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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS0449594455
Descrizione Bei-Tv 15ge20
Stato SENIOR
Prezzi aggiornati al 16-07-2019 09:36:15
Book di negoziazione
Var -
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
250.000 100,25 100,28 201.000
100.000 100,24 100,29 110.000
1.105.000 100,23 100,32 325.000
201.000 100,22 100,33 705.000
10.000 100,21 100,36 150.000
Dati ultimo contratto
Prezzo -
Quantità -
Data e ora -
Modalità di esecuzione -
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 100,29
Data 15-07-2019
Prezzo di riferimento statico 100,29
Prezzo di riferimento dinamico 100,29
Quantità -
Controvalore -
Rendimento effettivo a scadenza lordo* -0,58
Rendimento effettivo a scadenza netto* -0,58
Rateo lordo* 0
Rateo netto* 0
Duration modificata* 0,25
Dati storici
Minimo dell'anno 100,29
Massimo dell'anno 101,35
Condizioni di negoziazione
Market phase Continuous Trading
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 14.956.000
Controvalore Massimo Inseribile 14.999.372
Data di regolamento 18-07-2019
Limite 1 % 1,00
Limite 2 % 1,00
Limite 3 % 2,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Iccrea Banca S.p.A.
Banca Akros S.p.A.
UniCredit Bank AG
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy BNP Paribas S.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 100.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 1%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Bei
Sito internet www.eib.org
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Sottostante Euribor(3m)
Data di scadenza 15-01-2020
Valuta di negoziazione EUR
Frequenza di pagamento 3 Mesi
Time to maturity 178
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.