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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS0648456167
Descrizione Bei 9.25% 20lg18
Prezzi aggiornati al 23-11-2017 20:20:57
Book di negoziazione
Var 0,13%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 96,96
Quantità 275.000
Data e ora 23-11-2017 16:34:35
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 97
Data 23-11-2017
Prezzo di riferimento statico 96,83
Prezzo di riferimento dinamico 96,96
Quantità 1.291.000
Controvalore 1.251.755,3
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 14,1
Rendimento effettivo a scadenza netto* 13
Rateo lordo* 3,21849
Rateo netto* 2,81618
Duration modificata* 0,6
Dati storici
Minimo dell'anno 96,52
Massimo dell'anno 100,92
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 500.000.000
Data di regolamento 27-11-2017
Limite 1 % 2,00
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 5,00
Liquidity Provider in esenzione -
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P AAA EM
Caratteristiche
Emittente Bei
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 20-07-2018
Valuta di negoziazione TRY
Tasso cedola in corso 9,25
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 236
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.