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Altri Titoli di Debito

Isin
XS0779340495
Descrizione Glo Bnd Xiv-Tv Cap&Floor 01ot19
Prezzi aggiornati al 23-04-2019 12:31:34
Book di negoziazione
Var -0,01%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
10.000 100,25 101,84 30.000
120.000 100,24 101,85 100.000
100.000 100,23 102 5.000
5.000 100,22 0 0
200.000 99,3 0 0
Dati ultimo contratto
Prezzo 100,25
Quantità 5.000
Data e ora 23-04-2019 09:59:21
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 100,26
Data 18-04-2019
Prezzo di riferimento statico 100,25
Prezzo di riferimento dinamico 100,25
Quantità 5.000
Controvalore 5.012,5
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 2,49
Rendimento effettivo a scadenza netto* 1,69
Rateo lordo* 0,74055
Rateo netto* 0,54801
Duration modificata* 0,25
Dati storici
Minimo dell'anno 98,3
Massimo dell'anno 101,25
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Continuous Trading
Sospeso No
Lotto minimo 5.000
Quantità Massima Inseribile 100.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 46.288.640
Data di regolamento 25-04-2019
Limite 1 % 1,50
Limite 2 % 1,00
Limite 3 % 3,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy Deutsche Bank AG
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 25.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 2%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Global Bond Series Xiv Sa
Tipologia Altri Titoli di Debito
Sottostante Irs 10ys
Data di scadenza 01-10-2019
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 3,1
Frequenza di pagamento 3 Mesi
Time to maturity 156
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.