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Altri Titoli di Debito

Isin
XS0779340495
Descrizione Glo Bnd Xiv-Tv Cap&Floor 01ot19
Prezzi aggiornati al 22-10-2017 11:41:29
Book di negoziazione
Var -0,14%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 101,9
Quantità 15.000
Data e ora 20-10-2017 12:12:27
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 102,14
Data 20-10-2017
Prezzo di riferimento statico 101,9
Prezzo di riferimento dinamico 101,9
Quantità 25.000
Controvalore 25.475,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 2,04
Rendimento effettivo a scadenza netto* 1,23
Rateo lordo* 0,74056
Rateo netto* 0,54801
Duration modificata* 0,25
Dati storici
Minimo dell'anno 97,52
Massimo dell'anno 103,5
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 5.000
Quantità Massima Inseribile 98.000.000
Data di regolamento 24-10-2017
Limite 1 % 2,50
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 5,00
Liquidity Provider in esenzione Il Liquidity Provider Deutsche Bank AG è esentato temporaneamente dai propri obblighi di liquidità in vendita.
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P
Caratteristiche
Emittente Global Bond Series Xiv Sa
Tipologia Altri Titoli di Debito
Sottostante Irs 10ys
Data di scadenza 01-10-2019
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 3,1
Frequenza di pagamento 3 Mesi
Time to maturity 706
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.