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Altri Titoli di Debito

Isin
XS0890631913
Descrizione Pall Sec 1-Cms Cap&Floor 17ap23
Status SENIOR
Prezzi aggiornati al 20-08-2019 17:40:17
Book di negoziazione
Var -0,03%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
200.000 110,26 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Dati ultimo contratto
Prezzo 110,26
Quantità 30.000
Data e ora 20-08-2019 14:01:14
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 109,2
Data 20-08-2019
Prezzo di riferimento statico 109,2
Prezzo di riferimento dinamico 110,26
Quantità 30.000
Controvalore 33.078,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 0,17
Rendimento effettivo a scadenza netto* -0,56
Rateo lordo* 1,03333
Rateo netto* 0,76466
Duration modificata* 1,01
Dati storici
Minimo dell'anno 107,45
Massimo dell'anno 110,26
Condizioni di negoziazione
Market phase Technical Period
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 13.841.000
Controvalore Massimo Inseribile 8.561.230
Data di regolamento 22-08-2019
Limite 1 % 3,50
Limite 2 % 2,50
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 25.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 6%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Palladium Securities 1 Sa
Tipologia Altri Titoli di Debito
Sottostante Cms(10y)
Data di scadenza 17-04-2023
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 3
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 1331
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.