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Instrument detail

Isin
XS0944058071
Descrizione Pall Sec 1-Cms Cap&Floor 15st19
Prezzi aggiornati al 25-11-2017 08:26:00
Book di negoziazione
Var -
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo -
Quantità -
Data e ora -
Modalità di esecuzione -
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 104,04
Data 24-11-2017
Prezzo di riferimento statico 102,84
Prezzo di riferimento dinamico 104,04
Quantità -
Controvalore -
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 0,8
Rendimento effettivo a scadenza netto* 0,19
Rateo lordo* 0,48
Rateo netto* 0,3552
Duration modificata* 1
Dati storici
Minimo dell'anno 101,82
Massimo dell'anno 103,52
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 98.000.000
Data di regolamento 28-11-2017
Limite 1 % 2,50
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 5,00
Liquidity Provider in esenzione Il Liquidity Provider Deutsche Bank AG è esentato temporaneamente dai propri obblighi di liquidità in vendita.
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P
Caratteristiche
Emittente Palladium Securities 1 Sa
Sottostante Cms(5y)
Data di scadenza 15-09-2019
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 2,4
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 656
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.