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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS0995130712
Descrizione Bei 8.5% 25lg19
Stato SENIOR
Prezzi aggiornati al 16-07-2019 10:03:23
Book di negoziazione
Var -0,02%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
250.000 99,66 99,71 350.000
200.000 99,54 99,74 200.000
300.000 99,53 99,75 32.000
555.000 99,51 99,81 300.000
350.000 99,34 99,87 200.000
Dati ultimo contratto
Prezzo 99,66
Quantità 20.000
Data e ora 16-07-2019 09:21:31
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 99,68
Data 15-07-2019
Prezzo di riferimento statico 100,19
Prezzo di riferimento dinamico 99,66
Quantità 35.000
Controvalore 34.960,5
Rendimento effettivo a scadenza lordo* -
Rendimento effettivo a scadenza netto* -
Rateo lordo* 8,3137
Rateo netto* 7,27449
Duration modificata* -
Dati storici
Minimo dell'anno 85,24
Massimo dell'anno 100,19
Condizioni di negoziazione
Market phase Continuous Trading
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 97.371.000
Controvalore Massimo Inseribile 96.407.027
Data di regolamento 18-07-2019
Limite 1 % 2,00
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 5,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Iccrea Banca S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy BNP Paribas S.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 200.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 3%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Bei
Sito internet www.eib.org
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 25-07-2019
Valuta di negoziazione TRY
Tasso cedola in corso 8,5
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 6
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.