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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS1075219763
Descrizione Bei 8.75% 18st21
Prezzi aggiornati al 23-11-2017 20:48:25
Book di negoziazione
Var 1,95%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 90,34
Quantità 50.000
Data e ora 23-11-2017 17:09:23
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 90,32
Data 23-11-2017
Prezzo di riferimento statico 88,81
Prezzo di riferimento dinamico 90,34
Quantità 648.000
Controvalore 580.304,9
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 12,64
Rendimento effettivo a scadenza netto* 11,46
Rateo lordo* 1,60616
Rateo netto* 1,40539
Duration modificata* 3,04
Dati storici
Minimo dell'anno 88,3
Massimo dell'anno 97,5
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 500.000.000
Data di regolamento 27-11-2017
Limite 1 % 4,00
Limite 2 % 3,00
Limite 3 % 12,00
Liquidity Provider in esenzione -
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P AAA EM
Caratteristiche
Emittente Bei
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 18-09-2021
Valuta di negoziazione TRY
Tasso cedola in corso 8,75
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 1392
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.