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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS1075219763
Descrizione Bei 8.75% 18st21
Prezzi aggiornati al 19-08-2017 09:13:43
Book di negoziazione
Var -0,40%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 94,76
Quantità 8.000
Data e ora 18-08-2017 16:56:44
Modalità di esecuzione -
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 94,76
Data 18-08-2017
Prezzo di riferimento statico 95,37
Prezzo di riferimento dinamico 94,76
Quantità 75.000
Controvalore 71.476,5
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 10,24
Rendimento effettivo a scadenza netto* 9,11
Rateo lordo* 8,07877
Rateo netto* 7,06892
Duration modificata* 3,11
Dati storici
Minimo dell'anno 90,54
Massimo dell'anno 100,1
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 400.000.000
Data di regolamento 22-08-2017
Limite 1 % 4,00
Limite 2 % 3,00
Limite 3 % 12,00
Liquidity Provider in esenzione -
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P AAA EM
Caratteristiche
Emittente Bei
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 18-09-2021
Valuta di negoziazione TRY
Tasso cedola in corso 8,75
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 1489
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.