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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS1115184753
Descrizione Bei 9.25% 03ot24
Prezzi aggiornati al 23-04-2019 11:45:27
Book di negoziazione
Var 1,10%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
90.000 72,27 72,96 600.000
31.000 72,26 72,97 200.000
200.000 72,03 73,05 300.000
170.000 72,02 73,84 200.000
250.000 71,26 74,3 100.000
Dati ultimo contratto
Prezzo 73,5
Quantità 507.000
Data e ora 23-04-2019 11:20:37
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 72,7
Data 18-04-2019
Prezzo di riferimento statico 71,26
Prezzo di riferimento dinamico 73,5
Quantità 3.853.000
Controvalore 2.823.695,8
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 17,31
Rendimento effettivo a scadenza netto* 15,89
Rateo lordo* 5,09384
Rateo netto* 4,45711
Duration modificata* 3,64
Dati storici
Minimo dell'anno 59,01
Massimo dell'anno 88,47
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Continuous Trading
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 900.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 667.890.000
Data di regolamento 25-04-2019
Limite 1 % 5,00
Limite 2 % 4,00
Limite 3 % 14,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Iccrea Banca S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy BNP Paribas S.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 200.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 8%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Bei
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 03-10-2024
Valuta di negoziazione TRY
Tasso cedola in corso 9,25
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 1987
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.