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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS1115184753
Descrizione Bei 9.25% 03ot24
Stato SENIOR
Prezzi aggiornati al 16-07-2019 09:52:50
Book di negoziazione
Var 2,40%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
150.000 81,05 82,39 350.000
40.000 81,04 82,4 20.000
500.000 81 82,58 200.000
250.000 80,18 82,59 277.000
250.000 80,13 83,33 350.000
Dati ultimo contratto
Prezzo 82,41
Quantità 104.000
Data e ora 16-07-2019 09:13:37
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 80,48
Data 15-07-2019
Prezzo di riferimento statico 82,4
Prezzo di riferimento dinamico 82,41
Quantità 454.000
Controvalore 374.106,4
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 14,84
Rendimento effettivo a scadenza netto* 13,51
Rateo lordo* 7,27329
Rateo netto* 6,36413
Duration modificata* 3,57
Dati storici
Minimo dell'anno 59,01
Massimo dell'anno 87,11
Condizioni di negoziazione
Market phase Continuous Trading
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 119.125.000
Controvalore Massimo Inseribile 96.407.863
Data di regolamento 18-07-2019
Limite 1 % 5,00
Limite 2 % 4,00
Limite 3 % 14,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Iccrea Banca S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy BNP Paribas S.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 200.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 8%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Bei
Sito internet www.eib.org
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 03-10-2024
Valuta di negoziazione TRY
Tasso cedola in corso 9,25
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 1903
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.