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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS1115184753
Descrizione Bei 9.25% 03ot24
Prezzi aggiornati al 23-11-2017 20:53:29
Book di negoziazione
Var 1,74%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 91,35
Quantità 9.000
Data e ora 23-11-2017 16:30:06
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 91,45
Data 23-11-2017
Prezzo di riferimento statico 90,01
Prezzo di riferimento dinamico 91,35
Quantità 1.425.000
Controvalore 1.294.904,7
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 11,46
Rendimento effettivo a scadenza netto* 10,21
Rateo lordo* 1,31781
Rateo netto* 1,15308
Duration modificata* 4,89
Dati storici
Minimo dell'anno 88,73
Massimo dell'anno 99,55
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 500.000.000
Data di regolamento 27-11-2017
Limite 1 % 5,00
Limite 2 % 4,00
Limite 3 % 14,00
Liquidity Provider in esenzione -
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P AAA EM
Caratteristiche
Emittente Bei
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 03-10-2024
Valuta di negoziazione TRY
Tasso cedola in corso 9,25
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 2503
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.