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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS1115184753
Descrizione Bei 9.25% 03ot24
Prezzi aggiornati al 19-08-2017 09:22:07
Book di negoziazione
Var 0,17%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 95,95
Quantità 22.000
Data e ora 18-08-2017 17:29:18
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 95,95
Data 18-08-2017
Prezzo di riferimento statico 95,95
Prezzo di riferimento dinamico 95,95
Quantità 237.000
Controvalore 227.250,5
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 10,09
Rendimento effettivo a scadenza netto* 8,9
Rateo lordo* 8,16027
Rateo netto* 7,14024
Duration modificata* 4,83
Dati storici
Minimo dell'anno 89,45
Massimo dell'anno 101,74
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 400.000.000
Data di regolamento 22-08-2017
Limite 1 % 5,00
Limite 2 % 4,00
Limite 3 % 14,00
Liquidity Provider in esenzione -
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P AAA EM
Caratteristiche
Emittente Bei
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 03-10-2024
Valuta di negoziazione TRY
Tasso cedola in corso 9,25
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 2600
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.