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Altri Titoli di Debito

Isin
XS1123358548
Descrizione Pall Sec 1-Fix To Cms Cap&Floor 15st24
Prezzi aggiornati al 23-02-2019 08:21:48
Book di negoziazione
Var 0,14%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 88,91
Quantità 64.000
Data e ora 22-02-2019 12:43:05
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 90,77
Data 22-02-2019
Prezzo di riferimento statico 90,77
Prezzo di riferimento dinamico 88,91
Quantità 69.000
Controvalore 61.347,9
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 3,23
Rendimento effettivo a scadenza netto* 2,95
Rateo lordo* 0,1
Rateo netto* 0,074
Duration modificata* 0,97
Dati storici
Minimo dell'anno 83,59
Massimo dell'anno 97,94
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 110.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 77.247.300
Data di regolamento 26-02-2019
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 8,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy Deutsche Bank AG
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 25.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 7%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Palladium Securities 1 Sa
Tipologia Altri Titoli di Debito
Sottostante Cms(10y)
Data di scadenza 15-09-2024
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 1
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 2028
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.