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Instrument detail

Isin
XS1190713054
Descrizione Bei 4% 25fb20
Prezzi aggiornati al 25-11-2017 05:11:21
Book di negoziazione
Var -0,35%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 93,5
Quantità 39.000
Data e ora 24-11-2017 15:08:08
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 93,9
Data 24-11-2017
Prezzo di riferimento statico 93,54
Prezzo di riferimento dinamico 93,5
Quantità 69.000
Controvalore 64.527,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 7,05
Rendimento effettivo a scadenza netto* 6,53
Rateo lordo* 3,0137
Rateo netto* 2,63699
Duration modificata* 2,01
Dati storici
Minimo dell'anno 90,27
Massimo dell'anno 96,34
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 2.000.000.000
Data di regolamento 28-11-2017
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,50
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider in esenzione Il Liquidity Provider BNP Paribas S.A. è esentato temporaneamente dai propri obblighi di liquidità in vendita.
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P AAA EM
Caratteristiche
Emittente Bei
Data di scadenza 25-02-2020
Valuta di negoziazione MXN
Tasso cedola in corso 4
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 818
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.