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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS1224031903
Descrizione Bei 9.125% 07ot20
Prezzi aggiornati al 23-04-2019 12:24:44
Book di negoziazione
Var -1,01%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
27.000 85,02 86,32 40.000
150.000 85,01 86,33 555.000
200.000 84,47 87,37 600.000
250.000 84,15 87,38 200.000
353.000 84 87,39 200.000
Dati ultimo contratto
Prezzo 85,01
Quantità 31.000
Data e ora 23-04-2019 10:58:36
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 85,88
Data 18-04-2019
Prezzo di riferimento statico 86
Prezzo di riferimento dinamico 85,01
Quantità 98.000
Controvalore 83.815,3
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 21,12
Rendimento effettivo a scadenza netto* 19,86
Rateo lordo* 4,925
Rateo netto* 4,30938
Duration modificata* 1,15
Dati storici
Minimo dell'anno 73,24
Massimo dell'anno 91,99
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Continuous Trading
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 800.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 687.040.000
Data di regolamento 25-04-2019
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,50
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Iccrea Banca S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy BNP Paribas S.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 200.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 6%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Bei
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 07-10-2020
Valuta di negoziazione TRY
Tasso cedola in corso 9,125
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 528
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.