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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS1224031903
Descrizione Bei 9.125% 07ot20
Stato SENIOR
Prezzi aggiornati al 16-07-2019 10:33:52
Book di negoziazione
Var -0,30%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
250.000 90,98 91,9 200.000
250.000 90,97 91,91 10.000
200.000 90,56 92,39 350.000
6.000 90,55 92,4 200.000
10.000 90,5 93,46 600.000
Dati ultimo contratto
Prezzo 90,95
Quantità 8.000
Data e ora 16-07-2019 09:18:39
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 91,22
Data 15-07-2019
Prezzo di riferimento statico 90,95
Prezzo di riferimento dinamico 90,95
Quantità 8.000
Controvalore 7.276,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 17,54
Rendimento effettivo a scadenza netto* 16,32
Rateo lordo* 7,075
Rateo netto* 6,19063
Duration modificata* 0,99
Dati storici
Minimo dell'anno 73,24
Massimo dell'anno 90,95
Condizioni di negoziazione
Market phase Continuous Trading
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 107.358.000
Controvalore Massimo Inseribile 96.407.484
Data di regolamento 18-07-2019
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,50
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Iccrea Banca S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy BNP Paribas S.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 200.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 6%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Bei
Sito internet www.eib.org
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 07-10-2020
Valuta di negoziazione TRY
Tasso cedola in corso 9,125
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 444
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.