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Obbligazioni Bancarie non eurobond

Isin
XS1308291472
Descrizione Goldman Sachs Group-Fix Float Cap 08ap22
Prezzi aggiornati al 22-03-2019 18:17:30
Book di negoziazione
Var -0,07%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 98,47
Quantità 24.000
Data e ora 22-03-2019 15:13:07
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 98,49
Data 22-03-2019
Prezzo di riferimento statico 98,49
Prezzo di riferimento dinamico 98,47
Quantità 212.000
Controvalore 208.790,2
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 3,66
Rendimento effettivo a scadenza netto* 2,83
Rateo lordo* 0,70666
Rateo netto* 0,52293
Duration modificata* 0,24
Dati storici
Minimo dell'anno 96,16
Massimo dell'anno 99
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 2.000
Quantità Massima Inseribile 120.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 118.116.000
Data di regolamento 26-03-2019
Limite 1 % 2,50
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 6,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making UniCredit Bank AG Succursale di Milano
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 40.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 6%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Goldman Sachs Group Inc
Tipologia Obbligazioni Bancarie non eurobond
Sottostante Usdlibor(3m)
Data di scadenza 08-04-2022
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 3,30388
Frequenza di pagamento 3 Mesi
Time to maturity 1110
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.