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Obbligazioni Bancarie non eurobond

Isin
XS1308291472
Descrizione Goldman Sachs Group-Fix Float Cap 08ap22
Prezzi aggiornati al 18-11-2018 10:28:20
Book di negoziazione
Var -0,01%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 97,84
Quantità 4.000
Data e ora 16-11-2018 16:27:06
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 97,88
Data 16-11-2018
Prezzo di riferimento statico 97,88
Prezzo di riferimento dinamico 97,84
Quantità 1.450.000
Controvalore 1.419.211,8
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 3,85
Rendimento effettivo a scadenza netto* 3,01
Rateo lordo* 0,33138
Rateo netto* 0,24522
Duration modificata* 0,24
Dati storici
Minimo dell'anno 96,14
Massimo dell'anno 99
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 2.000
Quantità Massima Inseribile 120.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 117.444.000
Data di regolamento 20-11-2018
Limite 1 % 2,50
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 6,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making UniCredit Bank AG Succursale di Milano
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 40.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 6%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P BBB+ ET
Caratteristiche
Emittente Goldman Sachs Group Inc
Tipologia Obbligazioni Bancarie non eurobond
Sottostante Usdlibor(3m)
Data di scadenza 08-04-2022
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 2,90963
Frequenza di pagamento 3 Mesi
Time to maturity 1236
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.