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Obbligazioni Bancarie non eurobond

Isin
XS1308291472
Descrizione Goldman Sachs Group-Fix Float Cap 08ap22
Prezzi aggiornati al 25-05-2019 00:05:48
Book di negoziazione
Var -0,07%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 98,29
Quantità 12.000
Data e ora 24-05-2019 15:32:56
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 98,34
Data 24-05-2019
Prezzo di riferimento statico 98,34
Prezzo di riferimento dinamico 98,29
Quantità 436.000
Controvalore 428.767,2
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 3,68
Rendimento effettivo a scadenza netto* 2,86
Rateo lordo* 0,42898
Rateo netto* 0,31745
Duration modificata* 0,24
Dati storici
Minimo dell'anno 96,32
Massimo dell'anno 99,01
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 2.000
Quantità Massima Inseribile 110.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 108.317.000
Data di regolamento 29-05-2019
Limite 1 % 2,00
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 5,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making UniCredit Bank AG Succursale di Milano
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 40.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 4%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Goldman Sachs Group Inc
Tipologia Obbligazioni Bancarie non eurobond
Sottostante Usdlibor(3m)
Data di scadenza 08-04-2022
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 3,08863
Frequenza di pagamento 3 Mesi
Time to maturity 1047
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.