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Obbligazioni Finanziarie

Isin
XS1404902535
Descrizione Ubi Banca-Fix To Cms Call Sub 05mg26
Status SUBORDINATO
Prezzi aggiornati al 19-11-2019 11:18:13
Book di negoziazione
Var -
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
200.000 103,37 103,7 100.000
100.000 103,32 103,75 100.000
100.000 103,3 103,8 100.000
100.000 103,27 103,88 100.000
100.000 103,2 103,89 200.000
Dati ultimo contratto
Prezzo -
Quantità -
Data e ora -
Modalità di esecuzione -
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 103,59
Data 18-11-2019
Prezzo di riferimento statico 103,59
Prezzo di riferimento dinamico 103,59
Quantità -
Controvalore -
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 3,4
Rendimento effettivo a scadenza netto* 2,37
Rateo lordo* 2,31079
Rateo netto* 1,70998
Duration modificata* 1,3
Dati storici
Minimo dell'anno 91,5
Massimo dell'anno 103,33
Condizioni di negoziazione
Market phase Continuous Trading
Sospeso No
Lotto minimo 100.000
Quantità Massima Inseribile 14.600.000
Controvalore Massimo Inseribile 14.986.900
Data di regolamento 21-11-2019
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 8,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
Method Investments & Advisory Limited
MPS Capital Services S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Banca Simetica S.p.A.
Iccrea Banca S.p.A.
Banca Akros S.p.A.
UniCredit Bank AG
Mediobanca S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 100.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 5%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Ubi Banca Spa
Sito internet www.ubibanca.it
Tipologia Obbligazioni Finanziarie
Sottostante Cms(5y)
Data di scadenza 05-05-2026
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 4,25
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 2354
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.