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Obbligazioni Corporate

Isin
XS1439749281
Descrizione Teva Pharma Fin Ii 1.125% Call 15ot24
Status SENIOR
Prezzi aggiornati al 18-10-2019 19:17:13
Book di negoziazione
Var 0,00%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 80,15
Quantità 100.000
Data e ora 18-10-2019 16:22:05
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 80,15
Data 18-10-2019
Prezzo di riferimento statico 80,15
Prezzo di riferimento dinamico 80,15
Quantità 400.000
Controvalore 318.220,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 6,01
Rendimento effettivo a scadenza netto* 5,65
Rateo lordo* 0,01844
Rateo netto* 0,01365
Duration modificata* 4,63
Dati storici
Minimo dell'anno 78,17
Massimo dell'anno 91,3
Condizioni di negoziazione
Market phase Close
Sospeso No
Lotto minimo 100.000
Quantità Massima Inseribile 18.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 14.949.000
Data di regolamento 22-10-2019
Limite 1 % 2,50
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 6,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca Simetica S.p.A.
Method Investments & Advisory Limited
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 100.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 3%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Teva Pharmaceutical Finance Ii Bv
Tipologia Obbligazioni Corporate
Data di scadenza 15-10-2024
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 1,125
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 1819
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.