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Obbligazioni Corporate

Isin
XS1439749281
Descrizione Teva Pharma Fin Ii 1.125% Call 15ot24
Stato SENIOR
Prezzi aggiornati al 16-07-2019 10:40:09
Book di negoziazione
Var -
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
100.000 80,61 82,19 100.000
100.000 80,6 82,2 100.000
100.000 80,01 82,23 100.000
100.000 80 82,52 100.000
100.000 79,33 82,79 100.000
Dati ultimo contratto
Prezzo -
Quantità -
Data e ora -
Modalità di esecuzione -
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 82,29
Data 15-07-2019
Prezzo di riferimento statico 82,29
Prezzo di riferimento dinamico 82,29
Quantità -
Controvalore -
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 5,04
Rendimento effettivo a scadenza netto* 4,7
Rateo lordo* 0,8476
Rateo netto* 0,62722
Duration modificata* 4,88
Dati storici
Minimo dell'anno 84,46
Massimo dell'anno 91,3
Condizioni di negoziazione
Market phase Continuous Trading
Sospeso No
Lotto minimo 100.000
Quantità Massima Inseribile 18.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 14.949.000
Data di regolamento 18-07-2019
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 8,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca Simetica S.p.A.
Method Investments & Advisory Limited
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 100.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 5%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Teva Pharmaceutical Finance Ii Bv
Tipologia Obbligazioni Corporate
Data di scadenza 15-10-2024
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 1,125
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 1913
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.