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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS1507486584
Descrizione Bei 1.5% Call 21nv26
Prezzi aggiornati al 20-05-2019 08:28:42
Book di negoziazione
Var -
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo -
Quantità -
Data e ora -
Modalità di esecuzione -
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 92,69
Data 17-05-2019
Prezzo di riferimento statico 92,69
Prezzo di riferimento dinamico 92,69
Quantità -
Controvalore -
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 2,58
Rendimento effettivo a scadenza netto* 2,38
Rateo lordo* 0,75
Rateo netto* 0,65625
Duration modificata* 6,98
Dati storici
Minimo dell'anno 84,21
Massimo dell'anno 93,73
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Technical Period
Sospeso No
Lotto minimo 2.000
Quantità Massima Inseribile 120.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 110.412.000
Data di regolamento 22-05-2019
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,00
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making MPS Capital Services S.p.A.
UniCredit Bank AG Succursale di Milano
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy BNP Paribas S.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 40.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 6%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Bei
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 21-11-2026
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 1,5
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 2739
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.