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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS1507486584
Descrizione Bei 1.5% Call 21nv26
Stato SENIOR
Prezzi aggiornati al 20-07-2019 17:47:31
Book di negoziazione
Var -0,17%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 94,5
Quantità 10.000
Data e ora 19-07-2019 13:43:49
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 94,71
Data 19-07-2019
Prezzo di riferimento statico 94,71
Prezzo di riferimento dinamico 94,5
Quantità 58.000
Controvalore 54.844,8
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 2,29
Rendimento effettivo a scadenza netto* 2,1
Rateo lordo* 1,00417
Rateo netto* 0,87865
Duration modificata* 6,83
Dati storici
Minimo dell'anno 84,21
Massimo dell'anno 94,8
Condizioni di negoziazione
Market phase Close
Sospeso No
Lotto minimo 2.000
Quantità Massima Inseribile 17.940.000
Controvalore Massimo Inseribile 17.023.266
Data di regolamento 23-07-2019
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,00
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making UniCredit Bank AG Succursale di Milano
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy BNP Paribas S.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 40.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 6%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Bei
Sito internet www.eib.org
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 21-11-2026
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 1,5
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 2679
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.