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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS1570406691
Descrizione Ibrd Fix Float Multicap 31mz24
Stato SENIOR
Prezzi aggiornati al 20-07-2019 17:21:52
Book di negoziazione
Var 0,03%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 98
Quantità 32.000
Data e ora 19-07-2019 13:26:05
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 98,21
Data 19-07-2019
Prezzo di riferimento statico 98,21
Prezzo di riferimento dinamico 98
Quantità 82.000
Controvalore 80.406,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 2,67
Rendimento effettivo a scadenza netto* 2,39
Rateo lordo* 0,12222
Rateo netto* 0,10694
Duration modificata* 0,24
Dati storici
Minimo dell'anno 92,47
Massimo dell'anno 98,44
Condizioni di negoziazione
Market phase Close
Sospeso No
Lotto minimo 2.000
Quantità Massima Inseribile 17.348.000
Controvalore Massimo Inseribile 17.021.858
Data di regolamento 23-07-2019
Limite 1 % 2,50
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 6,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
UniCredit Bank AG Succursale di Milano
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy BNP Paribas S.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 40.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 3%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Ibrd
Sito internet www.worldbank.org
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Sottostante Usdlibor(3m)
Data di scadenza 31-03-2024
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 2
Frequenza di pagamento 3 Mesi
Time to maturity 1713
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.