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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS1570406691
Descrizione Ibrd Fix Float Multicap 31mz24
Prezzi aggiornati al 20-05-2019 04:39:46
Book di negoziazione
Var 0,11%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 97,3
Quantità 30.000
Data e ora 17-05-2019 15:09:40
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 97,38
Data 17-05-2019
Prezzo di riferimento statico 97,38
Prezzo di riferimento dinamico 97,3
Quantità 52.000
Controvalore 50.585,4
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 2,89
Rendimento effettivo a scadenza netto* 2,6
Rateo lordo* 0,27778
Rateo netto* 0,24306
Duration modificata* 0,24
Dati storici
Minimo dell'anno 92,47
Massimo dell'anno 97,52
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 2.000
Quantità Massima Inseribile 120.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 116.628.000
Data di regolamento 21-05-2019
Limite 1 % 2,50
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 6,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
UniCredit Bank AG Succursale di Milano
MPS Capital Services S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy BNP Paribas S.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 40.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 3%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Ibrd
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Sottostante Usdlibor(3m)
Data di scadenza 31-03-2024
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 2
Frequenza di pagamento 3 Mesi
Time to maturity 1776
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.