Salta al contenuto principale

Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS1574041999
Descrizione Bei 10% 07mz22
Stato SENIOR
Prezzi aggiornati al 16-07-2019 10:03:23
Book di negoziazione
Var 1,50%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
200.000 86,48 88,67 200.000
200.000 86,47 88,72 141.000
200.000 85,67 89,33 350.000
600.000 83,51 90,02 2.000.000
400.000 83,5 91,41 200.000
Dati ultimo contratto
Prezzo 88,75
Quantità 44.000
Data e ora 16-07-2019 09:04:33
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 87,44
Data 15-07-2019
Prezzo di riferimento statico 88,75
Prezzo di riferimento dinamico 88,75
Quantità 44.000
Controvalore 39.050,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 16,11
Rendimento effettivo a scadenza netto* 14,74
Rateo lordo* 3,60656
Rateo netto* 3,15574
Duration modificata* 2,08
Dati storici
Minimo dell'anno 71,79
Massimo dell'anno 90,5
Condizioni di negoziazione
Market phase Continuous Trading
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 109.879.000
Controvalore Massimo Inseribile 96.407.835
Data di regolamento 18-07-2019
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,50
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Iccrea Banca S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 200.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 6%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Bei
Sito internet www.eib.org
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 07-03-2022
Valuta di negoziazione TRY
Tasso cedola in corso 10
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 960
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.