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Obbligazioni Bancarie non eurobond

Isin
XS1762729538
Descrizione Citigroup Gmh - Step Up 12gn24
Status SENIOR
Prezzi aggiornati al 20-01-2020 10:30:01
Book di negoziazione
Var 0,22%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
292.000 103,96 104,1 12.000
100.000 103,95 104,34 14.000
50.000 103,03 104,35 100.000
100.000 103,01 105 12.000
20.000 102,4 0 0
Dati ultimo contratto
Prezzo 103,97
Quantità 8.000
Data e ora 20-01-2020 10:06:47
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 103,74
Data 17-01-2020
Prezzo di riferimento statico 103,74
Prezzo di riferimento dinamico 103,97
Quantità 50.000
Controvalore 51.986,8
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 2,75
Rendimento effettivo a scadenza netto* 1,83
Rateo lordo* 1,53005
Rateo netto* 1,13224
Duration modificata* 4,11
Dati storici
Minimo dell'anno 93,35
Massimo dell'anno 103,98
Condizioni di negoziazione
Market phase Continuous Trading
Sospeso No
Lotto minimo 2.000
Quantità Massima Inseribile 15.960.000
Controvalore Massimo Inseribile 16.507.428
Data di regolamento 22-01-2020
Limite 1 % 2,50
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 6,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 40.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 3%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Citigroup Gmh Inc
Tipologia Obbligazioni Bancarie non eurobond
Data di scadenza 12-06-2024
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 2,5
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 1600
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.