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Obbligazioni Bancarie non eurobond

Isin
XS1762729538
Descrizione Citigroup Gmh - Step Up 12gn24
Stato SENIOR
Prezzi aggiornati al 16-07-2019 10:23:34
Book di negoziazione
Var 0,13%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
320.000 101,41 101,77 20.000
150.000 101,4 101,83 24.000
130.000 101,33 101,85 100.000
100.000 101,25 102,15 16.000
126.000 101,04 0 0
Dati ultimo contratto
Prezzo 101,41
Quantità 10.000
Data e ora 16-07-2019 10:22:37
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 101,28
Data 15-07-2019
Prezzo di riferimento statico 101,28
Prezzo di riferimento dinamico 101,41
Quantità 226.000
Controvalore 228.933,4
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 3,25
Rendimento effettivo a scadenza netto* 2,34
Rateo lordo* 0,23907
Rateo netto* 0,17691
Duration modificata* 4,59
Dati storici
Minimo dell'anno 93,35
Massimo dell'anno 101,41
Condizioni di negoziazione
Market phase Continuous Trading
Sospeso No
Lotto minimo 2.000
Quantità Massima Inseribile 16.734.000
Controvalore Massimo Inseribile 17.021.825
Data di regolamento 18-07-2019
Limite 1 % 2,50
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 6,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 40.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 3%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Citigroup Gmh Inc
Tipologia Obbligazioni Bancarie non eurobond
Data di scadenza 12-06-2024
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 2,5
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 1788
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.