Salta al contenuto principale

Obbligazioni Bancarie non eurobond

Isin
XS1782625641
Descrizione Mediobanca Int Sa Step Up 29mz24
Status SENIOR
Prezzi aggiornati al 20-08-2019 17:28:07
Book di negoziazione
Var 0,12%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
28.000 98,84 99,07 20.000
50.000 98,64 99,08 12.000
80.000 98,37 99,1 82.000
50.000 98,36 99,2 136.000
20.000 98,23 99,22 6.000
Dati ultimo contratto
Prezzo 98,84
Quantità 4.000
Data e ora 20-08-2019 17:20:56
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 98,72
Data 19-08-2019
Prezzo di riferimento statico 98,72
Prezzo di riferimento dinamico 98,84
Quantità 826.000
Controvalore 816.441,8
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 3,82
Rendimento effettivo a scadenza netto* 2,9
Rateo lordo* 0,99044
Rateo netto* 0,73293
Duration modificata* 4,28
Dati storici
Minimo dell'anno 86,99
Massimo dell'anno 99,18
Condizioni di negoziazione
Market phase Continuous Trading
Sospeso No
Lotto minimo 2.000
Quantità Massima Inseribile 17.612.000
Controvalore Massimo Inseribile 17.021.998
Data di regolamento 22-08-2019
Limite 1 % 5,00
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 6,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 40.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 3%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Mediobanca International
Tipologia Obbligazioni Bancarie non eurobond
Data di scadenza 29-03-2024
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 2,5
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 1680
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.