Salta al contenuto principale

Obbligazioni Bancarie non eurobond

Isin
XS1782625641
Descrizione Mediobanca Int Sa Step Up 29mz24
Status SENIOR
Prezzi aggiornati al 17-02-2020 00:53:27
Book di negoziazione
Var 0,20%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Dati ultimo contratto
Prezzo 102,4
Quantità 4.000
Data e ora 14-02-2020 17:25:43
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 102,2
Data 14-02-2020
Prezzo di riferimento statico 102,2
Prezzo di riferimento dinamico 102,4
Quantità 1.224.000
Controvalore 1.250.867,4
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 3,1
Rendimento effettivo a scadenza netto* 2,17
Rateo lordo* 2,22678
Rateo netto* 1,64782
Duration modificata* 3,83
Dati storici
Minimo dell'anno 86,99
Massimo dell'anno 102,54
Condizioni di negoziazione
Market phase Close
Sospeso No
Lotto minimo 2.000
Quantità Massima Inseribile 16.418.000
Controvalore Massimo Inseribile 16.506.657
Data di regolamento 19-02-2020
Limite 1 % 2,50
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 6,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 40.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 3%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Mediobanca International
Tipologia Obbligazioni Bancarie non eurobond
Data di scadenza 29-03-2024
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 2,5
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 1502
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.